公告送出日历：2024年11月28日
基金称呼 高洁富邦惠利纯债债券型证券投资基金
基金简称 高洁富邦惠利纯债
基金主代码 003787
基金契约班师日 2016-12-19
基金惩办东说念主称呼 高洁富邦基金惩办有限公司
基金托管东说念主称呼 浙商银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投
资基金信息露馅惩办想法》、《公开召募证券投资基金
公告依据 运作惩办想法》、《高洁富邦惠利纯债债券型证券投资
基金基金契约》及《高洁富邦惠利纯债债券型证券投资
基金招募证明书》等的相关规矩。
收益分派基准日 2024-11-21
下属分级基金的基金简称 高洁富邦惠利纯债A 高洁富邦惠利纯债C
下属分级基金的基金代码 003787 003788
基准日基金份额净值 （单元：
元）
基准日基金可供分派利润（单
适度收益分派基 56，808，803.64 334，000.26
位：元）
准日的关连策画
适度基准日按照基金契约商定
的分成比例揣摸的应分派金额 11，361，760.73 66，800.05
（单元：元）
本次下属分级基金分派有策画（单元 ：元/10份基金
份额）
相关年度分成次数的证明 本次分成为2024年度的第4次分成。
注：凭证《高洁富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金契约》的商定，本基金每年收益
分派次数最多为12次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的20%。
职权登记日 2024-11-28
除息日 2024-11-28
现款红利披发日 2024-11-29
职权登记日在本基金惩办东说念主登记在册的本基金整体份
分成对象
额合手有东说念主。
遴选红利再投资神气的投资者， 其红利将按照2024年
红利再投资关连事项的证明 资份额。 本基金惩办东说念主对红利再投资所详情的基金份额
于2024年11月29日顺利计入其基金账户，2024年12月
凭证法律法例条目， 基金向投资者分派的基金收益，暂
税收关连事项的证明
免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。 遴选领受红利再投资
用度关连事项的证明
体式的，红利再投资的份额免收申购费。
职权登记日肯求赎回、调养转出的基金份额享有本次分成收益。
资者，本基金默许的分成神气为现款分成。 本次分成阐明的神气将按照投资者在职权登记
日之前（不含2024年11月28日）终末一次遴选的分成神气为准。
账或其它手续用度由投资者自行承担。 当投资者的现款分成小于一定金额，不及于支付银
行转账或其它手续用度时，基金注册登记机构可将投资者的现款红利按职权登记日除权后
的基金份额净值自动转为基金份额。
理东说念主网站（www.founderff.com）或拨打客户职业电话（400-818-0990）征询关连事宜。
金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金惩办东说念主指示投资者在作念出投资决
策前应全面了解基金的家具特质并充分辩论本人的风险承受才调，感性判断商场，投资者
自行承担基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险，遴选须严慎。敬请投
资者于投资前慎重阅读基金的基金契约、最新招募证明书过头他法律文献。
特此公告。
高洁富邦基金惩办有限公司
二〇二四年十一月二十八日
香蕉视频在线观看亚洲
