lissa_sex5 添富鑫禧债券: 汇添富鑫禧债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月3日更新)

香蕉在线手观看视频 汇添富鑫禧债券型证券投资基金     更新招募说明书  （2024 年 12 月 3 日更新） 基金治理东说念主：汇添富基金治理股份有限公司 基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                                                                                               更新招募说明书                                                        目            录 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                        更新招募说明书                    迫切请示   本基金由汇添富迎接 30 天债券型证券投资基金转型而来。2020 年 6 月 23 日至 2020 年 7 月 20 日汇添富迎接 30 天债券型证券投资基金以通信方式召开基 金份额持有东说念主大会，会议审议通过了《对于汇添富迎接 30 天债券型证券投资基 金转型的议案》，内容包括汇添富迎接 30 天债券型证券投资基金修改运作方式、 投资目的、投资范围、投资策略、估值方法、收益分拨、基金费率、基金份额分 类等及更始基金合同等，并同意将汇添富迎接 30 天债券型证券投资基金改名为 “汇添富鑫禧债券型证券投资基金”，上述基金份额持有东说念主大会决议自表决通过 之日起见效。自 2020 年 8 月 19 日起，《汇添富鑫禧债券型证券投资基金基金合 同》见效，《汇添富迎接 30 天债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。   基金治理东说念主保证招募说明书的内容信得过、准确、好意思满。本招募说明书经中国 证监会变更注册，但中国证监会对汇添富迎接30天债券型证券投资基金转型为本 基金的变更注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场出息作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金治理东说念主依照恪称劳动、浑朴信用、严慎用功的原则治理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同期也要承担相 应的投资风险。投资者拟申购基金时应考究阅读本招募说明书、基金合同、基 金居品贵寓概要等信息败露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决 策，全面贯通本基金居品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各种风 险，包括：因举座政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的 系统性风险，个别证券独有的非系统性风险，基金治理东说念主在基金治理实施过程 中产生的基金治理风险，本基金的特定风险，等等。   本基金招募说明书“基金的投资”章节中联系“风险收益特征”的表述是 基于投资范围、投资比例、证券商场盛大法令等作念出的概述性态状，代表了一 般商场情况下本基金的耐久风险收益特征。销售机构（包括基金治理东说念主直销机 构和其他销售机构）根据干系法律法则对本基金进行“销售稳当性风险评 价”，不同的销售机构给与的评价方法也不尽疏通，因此销售机构的基金居品 “风险品级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                            更新招募说明书 不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才气与居品 风险之间的匹配查考。   本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币商场基金，低 于夹杂型基金及股票型基金。   投资者应充分洽商自身的风险承受才气，并对于申购基金的意愿、时机、 数目等投资步履作出孤独决策。基金治理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行负责。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金治理东说念主履行相 应表率后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机 制”等联系章节。侧袋机制实施期间，基金治理东说念主将对基金简称进行特殊标 识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读干系内容并关 注本基金启用侧袋机制时的特定风险。   基金治理东说念主治理的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹弘扬的保证。   基金的过往事迹并不预示其将来弘扬。   投资者单笔申购金额不得跨越 1000 万元。   本次招募说明书更新主要波及基金治理东说念主章节，更新所载内容截止日为 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书                  第一部分   绪论   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作治理办法》、                       《证券投资基金销售治理办法》、 《公开召募证券投资基金信息败露治理办法》、                     《公开召募绽开式证券投资基金流 动性风险治理章程》非常他联系法律法则以及《汇添富鑫禧债券型证券投资基金 基金合同》编写。   本基金治理东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其信得过性、准确性、好意思满性承担法律劳动。   本基金治理东说念主莫得奉求或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的 信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会变更注册。基金 合同是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。本基金投资者自依基金 合同取得基金份额，即成为本基金基金份额持有东说念主和基金合同当事东说念主，其持有本 基金基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、 基金合同非常他联系章程享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金基金份 额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                            更新招募说明书                   第二部分      释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 财 30 天债券型证券投资基金转型而来 同的任何有用更始和补充 券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用更始和补充 说明书》非常更新 司法解释、行政规章以非常他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、禀报等    《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届世界东说念主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员会 第三十次会议更始，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的更始 的《证券投资基金销售治理办法》及颁布机关对其常常作念出的更始     《信息败露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息败露治理办法》及颁布机关对其常常作念 出的更始 的《公开召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其常常作念出的更始 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 机关对其常常作念出的更始 员会 务的法律主体，包括基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会 团体或其他组织 办法》（包括其常常更始）及干系法律法则章程不错投资于在中国境内照章召募 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 证券投资试点办法》（包括其常常更始）及干系法律法则章程，运用来自境外的 东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资者的合称 者 的申购、赎回、休养、转托管及如期定额投资等业务 国证监会章程的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金治理东说念主签订了基金销 售服务条约，办理基金销售业务的机构 投资者基金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                          更新招募说明书 算、代理披发红利、建立并支撑基金份额持有东说念主名册和办理非交往过户等 股份有限公司或接受汇添富基金治理股份有限公司奉求代为办理登记业务的机 构 治理的基金份额余额非常变动情况的账户 构办理申购、赎回、休养、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动 及结余情况的账户 日，原《汇添富迎接 30 天债券型证券投资基金基金合同》自同日起完毕 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 《汇添富鑫禧债券型证券投资基金基金合同》完毕之间的不如期期限 绽开日       《业务法令》：指《汇添富基金治理股份有限公司绽开式基金业务法令》， 是范例基金治理东说念主所治理的绽开式证券投资基金登记方面的业务法令，由基金管 理东说念主和投资者共同顺从 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 章程的条件，央求将其持有基金治理东说念主治理的、某一基金的基金份额休养为基金 治理东说念主治理的其他基金基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 加上基金休养中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金休养中转入 央求份额总和后的余额）跨越上一绽开日基金总份额的 10% 已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 申购款非常他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息败露办法》章程的互联网网站（包括基金治理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购 与银行如期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、资产救助证券、因 刊行东说念主债务爽约无法进行转让或交往的债券以及法律法则或中国证监会章程的 其他流动性受限资产，如将来法律法则变动，基金治理东说念主在履行稳当表率后，可 对上述流动性受限资产范围进行休养 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 额净值的方式，将基金休养投资组合的商场冲击成老实拨给实践申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到公说念对待，如将来法律法则变动，基金治理东说念主在履行稳当表率后， 可对前述舞动订价机制的界说进行休养 司或者在法律法则允许的情况下，基金治理东说念主和基金托管东说念主经协商一致后细目的 其他估值机构 件 概要》非常更新 账户进行处置计帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公说念对待， 属于流动性风险治理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不细目性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                             更新招募说明书                  第三部分      基金治理东说念主   一、基金治理东说念主简况   称号：汇添富基金治理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东说念主：李文   成立时期：2005 年 2 月 3 日   批准设立机关：中国证监会   批准设立文号：证监基金字20055 号   注册老本：东说念主民币 132，724，224 元   接洽东说念主：李鹏   接洽电话：（021）28932888   股东称号非常出资比例：               股东称号                 股权比例    东方证券股份有限公司                        35.412%    上海菁聚金投资治理合伙企业（有限合伙）               24.656%    上海上报资产治理有限公司                      19.966%    东航金控有限劳动公司                        19.966%    算计                                     100%   二、主要东说念主员情况   李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年降生，厦门大 学管帐学博士。现任汇添富基金治理股份有限公司董事长，汇添富资产治理(香 港)有限公司董事长。历任中国东说念主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东说念主民银行 杏林支行、国度外汇治理局杏林支局副行长、副局长，中国东说念主民银行厦门市中心 支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限劳动公司资金财务治理总部副总 司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务治理总部总司理，汇添 富基金治理股份有限公司看管长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                          更新招募说明书 会长、合规与风险治理专科委员会主席，上海资产治理协会会长，深圳证券交往 所理事会创业板股票刊行范例委员会委员等。   李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年降生，华东师范 大学经济学硕士，高等剪辑。现任上海报业集团党委文告、社长。历任上海第四 师范学校团委文告、教师；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副文告，卢湾 区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街说念党工委文告， 卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；安谧日报报业集团党 委副文告、纪委文告，安谧日报党委文告；上海报业集团党委副文告，安谧日报 社党委文告、社长。其他现任职务包括世界第十四届政协委员，中共上海市第十 一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源老本治理有限公 司董事长，东方证券股份有限公司董事。   林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年降生，上海交 通大学工商治理硕士。现任东航金控有限劳动公司董事、总司理、党委副文告， 东帆海外控股（香港）有限公司董事，汇添富基金治理股份有限公司董事。曾任 东航期货有限劳动公司部门司理，东航集团财务有限劳动公司副总司理、董事长， 东帆海外融资租借有限公司董事、董事长，东帆海外金融（香港）有限公司董事， 国泰东说念主寿保障有限劳动公司董事、副总司理，东航金控有限劳动公司党委文告、 副总司理等。   张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年降生， 上海财经大学数目经济学硕士。现任汇添富基金治理股份有限公司总司理，汇添 富老本治理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高中分析师，富国基金管 理有限公司高中分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金治理股份有限公司副 总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督治理委员会第 十届和第十一届刊行审核委员会委员。   魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金孤独董 事。好意思国籍，1964 年降生，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海海外 金融学院学术探询学者、好意思国哥伦比亚大学毕生讲席西宾、好意思国国民经济研究局 研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管 理局金融研究院参谋人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲诱导银行首位华东说念主首席经济 学家兼区域协作与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                            更新招募说明书 副西宾、海外货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行参谋人、好意思国联邦储备 系统董事局探询学者等。   黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金孤独 董事。好意思国籍，1955 年降生，加州大学伯克利分校管帐学博士。现任中欧海外工 商学院管帐学毕生荣誉西宾、超卓服务研究鸿沟主任和 DBA 课程学术主任，好意思国 亚利桑那大学荣退西宾，教导和研究鸿沟包括治理管帐、公司治理、激勉合同设 计、绩效评估、医疗成本和质地治理。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商学院助理西宾、 好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院管帐系毕生西宾，曾于 2007-2009 年间被选为 好意思国管帐学会的治理管帐学会秘书长。   连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金孤独董事。中国籍，1956 年 降生，华东师范大学金融专科博士，西宾，博士生导师。现任中国首席经济学家 论坛理事长、中国金融论坛首创成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学经 济与治理学部名誉主任、复旦大学治理学院特聘西宾、上海交通大学上海高等金 融学院兼聘西宾、上海首席经济学家金融发展中热情事长。曾任中国金融 40 东说念主 论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任，2007-2019 任交通银行首席经济学家，屡次出席党和国度指示东说念主主理的群众会议，屡次担任 上海市东说念主民政府决策盘考特聘群众，享受国务院政府特殊津贴。   毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年降生，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金管 理有限公司总司理、董事长，东帆海外控股（香港）有限公司董事，东帆海外金 融（香港）有限公司董事，汇添富基金治理股份有限公司监事。曾任东航期货有 限劳动公司总司理、董事长、党总支文告，东航金控有限劳动公司金钱治理中心 总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限劳动公司等。   王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年降生，浙江大 学硕士研究生，注册管帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办 公室主任。历任申银万国证券计划统筹总部综算计划部专员、发展融合办公室专 员，金信证券权谋发展总部总司理助理、秘书处副主任（主理劳动），东方证券 研究所证券商场策略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。   邹捷先生，2023 年 8 月 22 日起担任监事。中国籍，1970 年降生，复旦大学 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                        更新招募说明书 管帐专科硕士，高等管帐师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海焦化 总厂财务处职员，中国华源集团有限公司财务部职员，中国华源集团有限公司驻 英国劳动处总司理助理，中国华源集团有限公司机电收支口职业部财务司理，中 国华源集团生命产业有限公司医疗健康职业部财务副处长，上海华源热疗时间有 限公司财务司理，安谧日报报业集团计划财务处处长助理，安谧日报报业集团计 划财务处副处长，安谧日报报业集团计划财务处处长，上海报业集团财务治理部 常务副主任。   王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年降生，复旦 大学 EMBA。现任汇添富基金治理股份有限公司私东说念主金钱治理中心总监。曾任职 于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限劳动公司研究发展部。   林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年降生，华东 政法学院法学硕士。现任汇添富基金治理股份有限公司董事会办公室副总监，汇 添富老本治理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。   陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年降生，北京 大学理学博士。现任汇添富基金治理股份有限公司轮廓办公室总监。曾任职于罗 兰贝格治理盘考有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力职业部。   李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。                             （简历请参见上述董事会成员介 绍）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年降生，工 商治理硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金治理股份有限公司，现任公司副总经 理、商场总监。历任中国民族海外信赖投资公司网上交往部副总司理，中国民族 证券有限劳动公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年降生，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金治理股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格海外信赖投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金治理有限公司、中原基金治理有限公司以及富达基金北京 与上海代表处劳动，负责投资银行、证券投资研究，以及基金居品策划、机构理 财等治理劳动。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                            更新招募说明书   袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年降生，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金治理股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金治理股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督治理委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。   李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年降生，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金治理股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行策动机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息时间部处长，建总行北京诱导中心负责东说念主，建总行信息时间 治理部副总司理，建总行信息时间治理部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息时间治理部资深专员（副总司理级）。   李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任看管长。中国籍，1978 年降生，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金治理股份有限公司，现任公司 看管长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金治理股份有限公司稽核监察部总监。   （1）现任基金司理   晏建军，国籍：中国。学历：华中科技大学治理学硕士。从业履历：证券投 资基金从业履历。从业经历：2013 年 8 月至 2016 年 6 月接事于中信保诚基金管 理有限公司，2016 年 6 月至 2023 年 4 月接事于前海开源基金治理有限公司， 起加入汇添富基金治理股份有限公司。2024 年 9 月 4 日于今任汇添富鑫裕一年 如期绽开债券型发起式证券投资基金的基金司理。2024 年 9 月 4 日于今任汇添 富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金司理。2024 年 9 月 4 日于今任汇添富中 债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金的基金司理。2024 年 9 月 13 日于今任汇 添富纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金司理。2024 年 11 月 11 日于今任汇 添富鑫禧债券型证券投资基金的基金司理。   曾丽琼， 国籍：中国。学历：复旦大学金融学硕士。从业履历：证券投资基 金从业履历。从业经历：2004 年 9 月至 2010 年 6 月接事于华宝兴业基金治理有 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                             更新招募说明书 限公司，2010 年 8 月至 2016 年 2 月接事于信诚基金治理有限公司，2016 年 2 月 至 2017 年 10 月接事于中山证券有限劳动公司，2017 年 12 月至 2024 年 3 月就 职于上海海通证券资产治理有限公司。2024 年 4 月加入汇添富基金治理股份有 限公司。2024 年 11 月 19 日于今任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金 司理。2024 年 11 月 19 日于今任汇添富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基 金的基金司理。 的基金司理。2024 年 11 月 19 日于今任汇添富鑫裕一年如期绽开债券型发起式 证券投资基金的基金司理。2024 年 11 月 28 日于今任汇添富鑫禧债券型证券投 资基金的基金司理。   （2）历任基金司理   曾刚，2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的 基金司理。   汤丛珊，2014年1月21日至2016年6月7日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金 的基金司理。   蒋文玲，2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的 基金司理。   徐寅喆，2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金 的基金司理。   温开强，2018年8月7日至2024年11月11日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金 的基金司理。   主席：袁建军（副总司理）   成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、刘 伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（首席经济学家，海外业务部总监）、宋鹏 （待业金投资部总监）   三、基金治理东说念主的职责   根据《基金法》、《运作办法》非常他法律、法则的章程，基金治理东说念主应履 行以下职责： 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                更新招募说明书 金份额的申购、赎回和登记事宜； 配收益； 他法律步履；   四、基金治理东说念主和基金司理的承诺 金合同和中国证监会的联系章程，建立健全里面约束轨制，采取有用措施，防患 违犯现行有用的联系法律、行政法则、规章、基金合同和中国证监会联系章程的 步履发生。 联系法律法则，建立健全的里面约束轨制，采取有用措施，防患下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其治理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）流露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意 他东说念主从事干系的交往行为；   （7）卤莽劳动，不按照章程履行职责； 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书   （8）法律、行政法则和中国证监会章程不容的其他步履。 国度联系法律、法则及行业范例，浑朴信用、用功尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违纪经营；   （2）违犯基金合同或托管条约；   （3）成心毁伤基金份额持有东说念主或其他基金干系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中公私分明；   （5）断绝、滋扰、辛苦或严重影响中国证监会照章监管；   （6）卤莽劳动、铺张权益，不按照章程履行职责；   （7）违犯现行有用的联系法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的有 关章程，泄漏在职职期间明察的联系证券、基金的营业秘要，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主从事 干系的交往行为；   （8）违犯证券交往形式业务法令，利用对敲、倒仓等妙技把握商场价钱， 侵犯商场规律；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正直妙技谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息败露和告白中成心含有伪善、误导、诈骗因素；   （13）法律、行政法则以及中国证监会章程不容的步履。   （1）依照联系法律、行政法则和基金合同的章程，本着严慎用功的原则为 基金份额持有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方非常代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违犯现行有用的联系法律法则、基金合同和中国证监会的联系章程， 泄漏在职职期间明察的联系证券、基金的营业秘要、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主从事干系的交 易行为；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券交往非常他行为。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                更新招募说明书   五、基金治理东说念主的风险治理体系   本基金治理东说念主将经营治理中的主要风险分手为投资风险、合规风险、营运风 险和说念德风险四大类，其中，投资风险主要包括商场风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述各种风险，基金治理东说念主建立了一套好意思满的风险治理体系。   基金治理东说念主风险治理体系的构建谨守以下六项基本原则：   （1）营造细腻的风险治理文化和里面约束环境，使风险贯通蚁合到每位员 工、各个岗亭和经营治理的各个智商。   （2）建立完善的风险治理组织体系，切实保证风险治理部门的孤独性和权 威性，使其有用地施展职能作用。   （3）确保风险治理轨制的严肃性，保证风险治理轨制在投资治理和经营活 动过程中得到切实有用的推行。   （4）运用合理有用的风险方针和模子，终了风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险治理模式。   （5）建立和激动职工职业守则造就和专科培训体系，确保员器用备细腻的 职业操守和充分的职责胜任才气。   （6）建立风险事件学习机制，考究理解各种风险事件，接纳经验和训导， 不竭完善风险治理体系。   本基金治理东说念主建立了董事会、经营治理层、风险治理部门、各职能部门四级 风险治理组织架构，并明确了相应的风险治理职能。            汇添富风险治理组织结构图 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书       董事会  审计与风险治理委员会       经营治理层           看管长    风险约束委员会       各职能部门                 合规稽核部                             风险治理部   （1）董事会对公司风险治理负有最终劳动，董事会下设审计与风险治理委 员会与看管长。审计与风险治理委员会主要负责审核和携带公司的风险治理政策， 对公司的举座风险水平、风险约束措施的实施情况进行评价。看管长负责组织指 导公司合规稽核和风险治理劳动，监督搜检受托资产和公司运作的正当合规情况 及公司里面风险约束情况。   （2）经营治理层负责风险治理政策、风险约束措施的制定和落实，经营管 理层下设风险约束委员会。风险约束委员会主要负责审议风险治理轨制和过程， 处置要紧风险事件，促进风险治理文化的形成。   （3）合规稽核部和风险治理部是合规治理和风险治理的职能部门，负责合 规风险、投资组合商场风险、信用风险、流动性风险、营运风险、说念德风险等的 治理。   （4）各职能部门负责从经营治理的各业务智商上贯彻落实风险治理措施， 推行风险识别、风险测量、风险约束、风险评价和风险评释等风险治理表率，并 陆续完善相应的里面约束轨制和过程。   本基金治理东说念主的风险治理包括风险识别、风险测量、风险约束、风险评价、 风险评释等内容。   （1）风险识别是指对现实以及潜在的各式风险加以判断、归类和已然风险 性质的过程。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                更新招募说明书   （2）风险测量是指臆度和预计风险发生的概率和可能变成的损失，并根据 这两个因素的劝诱来掂量风险大小的进程。   （3）风险约束是指采取相应的措施，监控和防患各式风险的发生，终了以 合理的成本在最大约束内留意风险和减弱损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险约束的推行情况和运行 成果的过程。   （5）风险评释是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定表率进行评释 的过程。   六、基金治理东说念主的里面约束轨制   里面约束是指基金治理东说念主为留意和化解风险，保证经营运作稳当基金治理东说念主 发展权谋，在充分洽商表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用治理方法、 实施约束表率与约束措施而形成的系统。   基金治理东说念主劝诱自身具体情况，建立了科学合理、约束严实、运行高效的内 部约束体系，并制定了科学完善的里面约束轨制。   （1）保证基金治理东说念主经营运作顺从国度法律法则和行业监管法令，自发形 成称职经营、范例运作的经营念念想和经营理念。   （2）留意和化解经营风险，提高经营治理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全好意思满，终了陆续、重大、健康发展。   （3）确保基金治理东说念主和基金财务非常他信息的信得过、准确、实时、好意思满。   （1）健全性原则。里面约束机制覆盖基金治理东说念主的各项业务、各个部门和 各级东说念主员，并浸透到决策、推行、监督、反馈等各个智商。   （2）有用性原则。通过科学的里面约束妙技和方法，建立合理的里面约束 表率，赞誉里面约束的有用推行。   （3）孤独性原则。基金治理东说念主各机构、部门和岗亭职责保持相对孤独，基 金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。   （4）相互制约原则。基金治理东说念主里面部门和岗亭的成就权责分明、相互制 衡。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                更新招募说明书   （5）成本效益原则。基金治理东说念主运用科学化的经营治理方法裁汰运作成本， 提高经济效益，以合理的约束成本达到最好的里面约束成果。   基金治理东说念主的里面约束要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、范例的岗亭治理措施、好意思满的信息贵寓保全系统、严格的授权约束、有用 的风险留意系统和快速反应机制等。   基金治理东说念主顺从国度联系法律法则，谨守正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和应时性原则，制订了系统完善的里面约束轨制。里面约束的内容包括 投资治理业务约束、信息败露约束、信息时间系统约束、管帐系统约束以及里面 稽核约束等。   （1）投资治理业务约束   基金治理东说念主通过范例投资业务过程，分脉络强化投资风险约束。公司根据投 资治理业务不同阶段的性质和特色，制定了完善的治理规章、操作过程和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采取不同措施进行约束。   针对投资研究业务，基金治理东说念主制定了《汇添富基金治理股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究劳动的业务过程、研究评释质地评价，研究与投资的交流 渠说念等都作念了明确的章程；对于投资决策业务，基金治理东说念主制定了《汇添富基金 治理股份有限公司投资治理轨制》，保证投资决策严格顺从法律法则的联系章程， 稳当基金合同所章程的要求，同期设立了汇添富投资风险评估与治理轨制以及投 资治理事迹评价体系；对于基金交往业务，基金治理东说念主将实行蚁合交往与防火墙 轨制，建立交往监测系统、预警系统和交往反馈系统，完善干系的安全设施，交 易过程将严格按照“审核—推行—反馈—复核—归档”的表率进行，防患不正直关 联交往毁伤基金份额持有东说念主利益。   （2）信息败露约束   基金治理东说念主通过完善信息败露轨制，确保基金份额持有东说念主实时好意思满地了解基 金信息。基金治理东说念主按照法律、法则和中国证监会联系章程，建立了《汇添富基 金治理股份有限公司公开召募证券投资基金信息败露治理轨制》，指定了信息披 露劳动东说念主负责信息败露劳动，进行信息的组织、审核和发布，并将如期对信息披 露进行搜检和评价，保证公开败露的信息信得过、准确、好意思满。   （3）信息时间系统约束 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                更新招募说明书   基金治理东说念主建立了先进的信息时间系统和完善的信息时间治理轨制。基金管 理东说念主的信息时间系统由先进的策动机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 圭臬的认证，并有好意思满的时间贵寓。基金治理东说念主制定了严格的信息时间岗亭劳动 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等治理措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，迫切数据实行异域备份况且耐久保存，确保了系统可靠、重大、安全地运 行。在东说念主员约束方面，对信息时间东说念主员进行联系信息系统安全的颐养培训和旁观； 信息时间东说念主员之间如期交替岗亭。   （4）管帐系统约束   基金治理东说念主通过建立严格的管帐系统约束措施，确支撑帐核算平时运转。基 金治理东说念主根据《中华东说念主民共和国管帐法》、《金融企业管帐轨制》、《证券投资 基金管帐核算业务指引》、《企业财务通则》等国度联系法律、法则制订了基金 管帐轨制、公司财务轨制、管帐劳动操作过程和管帐岗亭劳动手册。通过事前防 范、事中搜检、过后监督的方式发现、割断、根绝基金管帐核算中存在的各式风 险。具体措施包括：给与了目下起初进的基金核算软件；基金管帐严格推行复核 轨制；基金管帐核算给与基金治理东说念主与托管银行双东说念主同步孤独核算、相互查对的 方式；逐日制作基金管帐核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记 账凭证、各种管帐报表、统计报表，并由专东说念主保存原始记账凭证等。   （5）里面稽核约束   基金治理东说念主通过制定稽核监察轨制，开展孤独监督，确保里面约束的有用性。 基金治理东说念主设立看管长，看管长不错列席基金治理东说念主召开的任何会议，调阅干系 档案，就里面约束轨制的推行情况独随即履行搜检、评价、评释、建议职能。督 察长如期和不如期向董事会评释公司里面约束推行情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东说念主员，监督各业务部门和东说念主员顺从法律、法则和规章的联系 情况；搜检各业务部门和东说念主员推行里面约束轨制、各项治理轨制和业务规章的情 况。   （1）基金治理东说念主承诺以上对于里面约束轨制的败露信得过、准确；   （2）基金治理东说念主承诺根据商场变化和基金治理东说念主业务发展不竭完善里面风 险约束轨制。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                        更新招募说明书                  第四部分   基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时期：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主： 廖林   注册老本：东说念主民币 35，640，625.7089 万元   接洽电话：010-66105799   接洽东说念主：郭明   （二）主要东说念主员情况   约束 2024 年 3 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东说念主，平均年事 38 岁，99%以上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高 级时间职称。   （三）基金托管业务经营情况   动作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来，继承“浑朴信用、用功尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险治理 和里面约束体系、范例的治理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履 行资产托管东说念主职责，为境表里弘远投资者、金融资产治理机构和企业客户提供安 全、高效、专科的托管服务，展现优异的商场形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最锻真金不怕火的居品线。领有包括证券投资基金、信赖资产、保障资产、 社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资 基金、证券公司聚拢资产治理计划、证券公司定向资产治理计划、营业银行信贷 资产证券化、基金公司特定客户资产治理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类皆全 的托管居品体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险治理等升值服务，不错为 各种客户提供个性化的托管服务。约束 2023 年 12 月，中国工商银行共托管证券 投资基金 1404 只。自 2003 年以来，本行一语气二十一年得回香港《亚洲货币》、 英国《全球托管东说念主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上 海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比的 97 项最好托管银行大奖；是得回奖项 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                    更新招募说明书 最多的国内托管银行，优良的服务品性得回国表里金融鸿沟的陆续认同和泛泛好 评。   （四）基金托管东说念主的里面约束轨制   中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞快发展，恒久保持在资产 托管行业的优势地位。这些收获的取得，是与资产托管部“一手捏业务拓展，一 手捏内控确立”的作念法是分不开的。资产托管部极度怜爱翻新和加强里面风险管 理劳动，在积极拓展各项托管业务的同期，把加强风险留意和约束的力度，经心 培育内控文化，完善风险约束机制，强化业务技俩全过程风险治理动作迫切劳动 来作念。从 2005 年于今共十七次顺利通过评估组织里面约束和安全措施最巨擘的 ISAE3402 审阅，全部得回无保钟情见的约束及有用性评释。充分标明孤独第三 方对我行托管服务在风险治理、里面约束方面的健全性和有用性的全面认同，也 评释中国工商银行托管服务的风险约束才气仍是与海外大型托管银行接轨，达到 海外先进水平。目下，ISAE3402 审阅仍是成为年度化、惯例化的内控劳动妙技。”   保证业务运作严格顺从国度联系法律法则和行业监管法令，强化和建立称职 经营、范例运作的经营念念想和经营立场，形成一个运作范例化、治理科学化、监 控轨制化的内控体系；留意和化解经营风险，保证托管资产的安全好意思满；赞誉持 有东说念主的权益；保障资产托管业务安全、有用、稳健运行。   中国工商银行资产托管业务里面风险约束组织结构由中国工商银行稽核监 察部门（内控合规部、里面审计局）、资产托管部内设风险约束处及资产托管部 各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险治理政策，对各业务 部门风险约束劳动进行携带、监督。资产托管部里面成就专门负责稽核监察劳动 的里面风险约束处，配备专职稽核监察东说念主员，在总司理的平直指示下，依照联系 法律规章，对业务的运行孤独诳骗稽核监察权益。各业务处室在各自职责范围内 实施具体的风险约束措施。   （1）正当性原则。内控轨制应当稳当国度法律法则及监管机构的监管要求， 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                更新招募说明书 并蚁合于托管业务经营治理行为的恒久。   （2）好意思满性原则。托管业务的各项经营治理行为都必须有相应的范例表率 和监督制约；监督制约应浸透到托管业务的全过程和各个操作智商，覆盖通盘的 部门、岗亭和东说念主员。   （3）实时性原则。托管业务经营行为必须在发生时能准确实时地记录；按 照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立干系的规 章轨制。   （4）审慎性原则。各项业务经营行为必须留意风险，审慎经营，保证基金 资产和其他奉求资产的安全与好意思满。   （5）有用性原则。内控轨制应根据国度政策、法律及经营治理的需要应时 修改完善，并保证得到全面落实推行，不得有任何空间、时限及东说念主员的例外。   （6）孤独性原则。设立专门履行托管东说念主职责的治理部门；平直操作主说念主员和 约束东说念主员必须相对孤独，稳当分离；内控轨制的搜检、评价部门必须孤独于内控 轨制的制定和推行部门。   （1）严格的隔断轨制。资产托管业务与传统业求实行严格分离，建立了明 确的岗亭职责、科学的业务过程、详备的操作手册、严格的东说念主员步履范例等一系 列规章轨制，并采取了细腻的防火墙隔断轨制，大略确保资产孤独、环境孤独、 东说念主员孤独、业务轨制和治理孤独、集聚孤独。   （2）高层搜检。主管行指示与部门高等治理层动作工行托管业务政策和策 略的制定者和治理者，要求下级部门实时评释经营治理情况和独特情况，以搜检 资产托管部在终了里面约束目的方面的进展，并根据搜检情况建议里面约束措施， 督促职能治理部门翻新。   （3）东说念主事约束。资产托管部严格落实岗亭劳动制，建立“自控防地”、“互 控防地”、     “监控防地”三说念约束防地，健全绩效旁观和激勉机制，竖立“以东说念主为 本”的内控文化，增强职工的劳动心和荣誉感，培育团队精神和中枢竞争力。并 通过进行如期、定向的业务与职业说念德培训、签订承诺书，使职工竖立风险留意 与约束理念。   （4）经营约束。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各式业务 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 营销行为、处理各项事务，从而有用地约束和配置组织资源，达到资源利用和效 益最大化目的。   （5）里面风险治理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强里面 风险治理，如期或不如期地对业务运作现象进行搜检、监控，携带业务部门进行 风险识别、评估，制定并实施风险约束措施，排查风险隐患。   （6）数据安全约束。咱们通过业务操作区相对孤独、数据和传真加密、数 据传输透露的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。   （7）济急准备与响应。资产托管业务建立专门的晦气收复中心，制定了基 于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的晦气收复决策，并组织职工如期演 练。为使演练愈加接近实战，资产托管部不竭提高演练圭臬，从领先的按照预订 时期演练发展到当今的“未必演练”。从演练结果看，资产托管部统统有才气在 发生晦气的情况下两个小时内收复业务。   （1）资产托管部里面成就专职稽核监察部门，配备专职稽核监察东说念主员，在 总司理的平直指示下，依照联系法律规章，全面贯彻落实全程监控念念想，确保资 产托管业务健康、重大地发展。   （2）完善组织结构，实施全员风险治理。完善的风险治理体系需要从上至 下每个职工的共同参与，只消这么，风险约束轨制和措施才会全面、有用。资产 托管部实施全员风险治理，将风险约束劳动落实到具体业务部门和业务岗亭，每 位职工对我方岗亭职责范围内的风险负责，通过建立纵向双东说念主制、横向多部门制 的里面组织结构，形成不同部门、不同岗亭相互制衡的组织结构。   （3）建立健全规章轨制。资产托管部十分怜爱内控轨制委果立，一贯扶植 把风险留意和约束的理念和方法融入岗亭职责、轨制确立和劳动过程中。经过多 年顽固，资产托管部仍是建立了一整套里面风险约束轨制，包括：岗亭职责、业 务操作过程、稽核监察轨制、信息败露轨制等，覆盖通盘部门和岗亭，浸透各项 业务过程，形成各个业务智商之间的相互制约机制。   （4）里面风险约束恒久是托管部劳动要点之一，保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是营业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就独特强调 范例运作，一直将建立一个系统、高效的风险留意和约束体系动作劳动要点。随 汇添富鑫禧债券型证券投资基金               更新招募说明书 着商场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不竭出现，资产托管 部恒久将风险治理放在与业务发展同等迫切的位置，视风险留意和约束为托管业 务生计和发展的生命线。   （五）基金托管东说念主对基金治理东说念主运作基金进行监督的方法和表率   根据《基金法》、基金合同、托管条约和联系基金法则的章程，基金托管东说念主 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资不容步履、基金参与 银行间债券商场、基金资产净值的策动、基金份额净值策动、应收资金到账、基 金用度开支及收入细目、基金收益分拨、干系信息败露、基金宣传推介材料中登 载基金事迹弘扬数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同见效之后六个月入手。   基金托管东说念主发现基金治理东说念主违犯《基金法》、基金合同、基金托管条约或有 关基金法律法则章程的步履，应实时以书面面目禀报基金治理东说念主限期纠正，基金 治理东说念主收到禀报后应实时查对，并以书面面目对基金托管东说念主发出回函阐明。在限 期内，基金托管东说念主有权随时对禀报县项进行复查，督促基金治理东说念主改正。基金管 理东说念主对基金托管东说念主禀报的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应评释中国 证监会。   基金托管东说念主发现基金治理东说念主有要紧违纪步履，应立即评释中国证监会，同期 禀报基金治理东说念主限期纠正。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                           更新招募说明书                   第五部分    干系服务机构   一、基金份额销售机构   （1）汇添富基金治理股份有限公司直销中心   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐海外广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：李文   电话：（021）28932893   传真：（021）50199035 或（021）50199036   接洽东说念主：陈卓膺   客户服务电话：400-888-9918（免远程话费）   邮箱：guitai@htffund.com   网址：www.99fund.com   （2）汇添富基金治理股份有限公司线上直销系统   本基金的其他销售机构请详见基金治理东说念主官网公示的销售机构信息表。基金 治理东说念主可根据联系法律法则的要求，遴聘其他稳当要求的机构代理销售基金，并 在基金治理东说念主网站公示。   二、登记机构   称号：汇添富基金治理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐海外广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：李文   电话：（021）28932888   传真：（021）28932876   接洽东说念主：马树超   三、讼师事务所和承办讼师   称号：上海市通力讼师事务所 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                       更新招募说明书   住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：早晨、陈颖华   接洽东说念主：陈颖华   四、管帐师事务所和承办注册管帐师   称号：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   推行事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   业务接洽东说念主：许培菁   承办管帐师：许培菁、韩云 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                             更新招募说明书              第六部分      基金的历史沿革   汇添富鑫禧债券型证券投资基金由汇添富迎接 30 天债券型证券投资基金转 型而来。   汇添富迎接 30 天债券型证券投资基金经中国证监会《对于核准汇添富迎接                   （证监许可【2012】556 号文）核准召募， 基金治理东说念主为汇添富基金治理股份有限公司，基金托管东说念主为中国工商银行股份有 限公司。   汇添富迎接 30 天债券型证券投资基金自 2012 年 5 月 2 日至 2012 年 5 月 7 日进行公开召募，募麇集束后基金治理东说念主向中国证监会办理备案手续。经中国证 监会书面阐明，《汇添富迎接 30 天债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 5 月 9 日见效。 金以通信方式召开基金份额持有东说念主大会，会议审议通过了《对于汇添富迎接 30 天债券型证券投资基金转型的议案》，内容包括汇添富迎接 30 天债券型证券投资 基金修改运作方式、投资目的、投资范围、投资策略、估值方法、收益分拨、基 金费率、基金份额分类等及更始基金合同等，并同意将汇添富迎接 30 天债券型 证券投资基金改名为“汇添富鑫禧债券型证券投资基金”，上述基金份额持有东说念主 大会决议自表决通过之日起见效。   自 2020 年 8 月 19 日起，                     《汇添富鑫禧债券型证券投资基金基金合同》见效， 《汇添富迎接 30 天债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                   更新招募说明书                  第七部分   基金的存续   一、基金份额的变更登记   基金合同见效后，本基金登记机构将进行本基金份额的改名及必要信息的变 更。   二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产鸿沟   《基金合同》见效后，一语气 20 个劳动日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金治理东说念主应当在如期评释中给以 败露；一语气 60 个劳动日出现前述情形的，基金治理东说念主在 10 个劳动日内应当向中 国证监会评释并建议处分决策，如陆续运作、休养运作方式、与其他基金合并或 者完毕基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                         更新招募说明书           第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回形式   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金治理东说念主 在招募说明书或其他干系公告中列明。基金治理东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金治理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业形式或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽开日实时期   投资者在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交往 所、深圳证券交往所的平时交往日的交往时期，但基金治理东说念主根据法律法则、中 国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券交往商场、证券交往所交往时期变更或其 他特殊情况，基金治理东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时期进行相应的休养，但 应在实施日前依照《信息败露办法》的联系章程在章程媒介上公告。   基金治理东说念主自基金合同见效之日起不跨越 3 个月入手办理申购，具体业务办 理时期在申购入手公告中章程。   基金治理东说念主自基金合同见效之日起不跨越 3 个月入手办理赎回，具体业务办 理时期在赎回入手公告中章程。   在细目申购入手与赎回入手时期后，基金治理东说念主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息败露办法》的联系章程在章程媒介上公告申购与赎回的入手时期。   基金治理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者休养。投资者在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎回或休养 央求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日基金份额 申购、赎回的价钱。   本基金自 2020 年 8 月 27 日入手办理日常申购、赎回业务。   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以央求当日收市后策动的基金份额净 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                   更新招募说明书 值为基准进行策动； 顺次进行表率赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公说念对待。   基金治理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行休养。基金治理东说念主 必须在新法令入手实施前依照《信息败露办法》的联系章程在章程媒介上公告。   四、申购与赎回的表率   投资者必须根据销售机构章程的表率，在绽开日的具体业务办理时期内建议 申购或赎回的央求。   投资者申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资者托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购见效。   基金份额持有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时， 赎复活效。投资者赎回央求见效后，基金治理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支 付赎回款项。在发生大都赎回时，款项的支付办法参照基金合同联系条目处理。   遇交往所或交往商场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金治理东说念主及基金托管东说念主所能约束的因素影响业务处理过程，则赎回款 顺延至上述情形排除后的下一个劳动日划出。   基金治理东说念主应以交往时期收尾前受理有用申购和赎回央求确今日动作申购 或赎回央求日（T 日），在平时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的 有用性进行阐明。T 日提交的有用央求，投资者应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询央求的阐明情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资者。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定告捷，而仅代表销售机 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                   更新招募说明书 构确乎接收到央求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于央求的 阐明情况，投资者应实时查询。   五、申购和赎回的数目限制 民币 1 元（含申购费）；通过基金治理东说念主直销中心申购本基金基金份额的最低金 额为东说念主民币 50，000 元（含申购费）。通过基金治理东说念干线上直销系统申购本基金基 金份额单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费）。跨越最低申购金额的部分不设 金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交往级差有其他章程的，以各销 售机构的业务章程为准。   投资者将当期分拨的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 上限限制。法律法则或监管机构另有章程的，从其章程。 额持有东说念主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份 额自动赎回。 基金治理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金鸿沟上限或基金单日净 申购比例上限，以及断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份 额持有东说念主的正当权益。基金治理东说念主基于投资运作与风险约束的需要，可采取上述 措施对基金鸿沟给以约束。具体见基金治理东说念主干系公告。 份额的数目限制。基金治理东说念主必须在休养实施前依照《信息败露办法》的联系规 定在章程媒介上公告。   六、申购用度和赎回用度 销售、登记等各项用度。 回基金份额时收取。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                               更新招募说明书   本基金申购用度采取前端收费模式，申购费率随申购金额的加多而递减，投 资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别策动。申购费率如下：     申购金额（M）                      申购费率     M＜100 万元                     0.60%     M≥500 万元                     每笔 1000 元   本基金赎回费率按基金份额持有东说念主理有该部分基金份额的时期分段设定如 下。本基金的赎回费率具体如下：        持有期限（N）         赎回费率              归入基金资产比例         N＜7 天              1.50%             100%         N≥7 天                0                -   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基 金份额时收取。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的联系章程在章程媒介 上公告。 制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例谨守干系法律法则以及 监管部门、自律法令的章程。基金治理东说念主依照《信息败露办法》的联系章程，将 舞动订价机制的具体操作法令在章程媒介上公告。 场情况制定基金促销计划，如期或不如期地开展基金促销行为。在基金促销活 动期间，在对存量基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的前提下，基金治理 东说念主不错按中国证监会要求履行必要的手续后，对基金投资者稳当休养基金申购 费率、赎回费率。   七、申购份额与赎回金额的策动   基金的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中： 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                               更新招募说明书   申购用度适用比例费率时：   净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）   申购用度 = 申购金额?净申购金额   申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值   申购用度适用固定金额时：   申购用度 = 固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值   例：某投资者投资 5 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额 = 50，000 /（1+0.60%）= 49，701.79 元   申购用度 = 50，000 –49，701.79= 298.21 元   申购份额 = 49，701.79 / 1.0520= 47，245.05 份   即：投资者投资 5 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47，245.05 份基金份额。   给与“份额赎回”方式，赎回金额以 T 日的基金份额净值为基准进行策动， 策动公式：   赎回总金额 = 赎回份额×T 日基金份额净值   赎回用度 = 赎回总金额×赎回费率   净赎回金额 = 赎回总金额?赎回用度   例：某投资者在持有期未满 7 日时赎回本基金 1 万份基金份额，对应的赎回 费率为 1.50%，假定赎回当日的基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净赎 回金额为：   赎回总金额 = 10，000 × 1.0520 = 10，520.00 元   赎回用度 = 10，520.00 × 1.50% = 157.80 元   净赎回金额 = 10，520.00 ? 157.80 = 10，362.20 元   即：投资者在持有期未满 7 日时赎回本基金 1 万份基金份额，对应的赎回费 率为 1.50%，假定赎回当日的基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净赎回 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 金额为 10，362.20 元。    本基金基金份额净值的策动，保留到少量点后4位，少量点后第5位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在今日收市后 策动，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行稳当表率，不错稳当延伸策动或 公告。    申购的有用份额为净申购金额除以当日基金份额净值，有用份额单元为份， 上述策动结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。    赎回金额为按实践阐明的有用赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 的用度，赎回金额单元为元。上述策动结果均按四舍五入方法，保留到少量点后    八、断绝或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金治理东说念主可断绝或暂停接受投资者的申购央求： 投资者的申购央求。 产净值。 有东说念主利益时。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 格且给与估值时间仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金治理东说念主应当暂停接受基金申购央求。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                      更新招募说明书 金销售系统、登记系统或基金管帐系统无法平时运行。 资者单日或单笔申购金额上限的。 份额的比例达到或者跨越 50%，或者变相粉饰 50%蚁合度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金治理东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购央求时，基金治理东说念主应当根据联系章程在章程媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资者的申购央求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项将 退还给投资者。在暂停申购的情况排除时，基金治理东说念主应实时收复申购业务的办 理。   九、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金治理东说念主可暂停接受投资者的赎回央求或减慢支付赎回 款项： 投资者的赎回央求或减慢支付赎回款项。 产净值。 治理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回央求。 格且给与估值时间仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金治理东说念主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金治理东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金 治理东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回央求，基金治理东说念主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书 给赎回央求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的干系条目处理。基金份额持有东说念主在央求赎回时可预先遴聘将当日可能未获受 理部分给以撤销。在暂停赎回的情况排除时，基金治理东说念主应实时收复赎回业务的 办理并公告。   十、大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总和加上基金 休养中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金休养中转入央求份额 总和后的余额）跨越前一绽开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金治理东说念主不错根据基金那时的资产组合现象决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金治理东说念主合计有才气支付投资者的全部赎回央求时， 按平时赎回表率推行。   （2）部分缓期赎回：当基金治理东说念主合计支付投资者的赎回央求有贫穷或认 为因支付投资者的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大 波动时，基金治理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎 回央求量占赎回央求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资者在提交赎回央求时不错遴聘缓期赎回或取消赎回。遴聘缓期赎回的，将自 动转入下一个绽开日陆续赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回央求将被撤销。缓期的赎回央求与下一绽开日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一绽开日的基金份额净值为基础策动赎回金额，依此类推，直到 全部赎回为止。如投资者在提交赎回央求时未作明确遴聘，投资者未能赎回部分 作自动缓期赎回处理。   （3）如果发生大都赎回，且单个绽开日内单个基金份额持有东说念主央求赎回的 基金份额占前一绽开日基金总份额的比例跨越 30%时，本基金治理东说念主不错对该单 个基金份额持有东说念主跨越 30%比例的赎回央求实施缓期办理。   对该单个基金份额持有东说念主不跨越 30%比例的赎回央求，与当日其他赎回央求 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书 一皆，按上述（1）、          （2）方式处理。如下一绽开日，该单一基金份额持有东说念主剩余 未赎回部分仍旧超出前一绽开日基金总份额的 30%时，陆续按前述法令处理，直 至该单一基金份额持有东说念主单个绽开日内央求赎回的基金份额占前一绽开日基金 总份额的比例低于 30%。   基金治理东说念主在履行稳当表率后，有权根据那时商场环境休养前述比例及处理 法令，并在章程媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：一语气 2 个绽开日以上（含本数）发生大都赎回，如基金管 理东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回央求；仍是接受的赎回央求不错减慢支 付赎回款项，但不得跨越 20 个劳动日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并缓期办理时，基金治理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书章程的其他方式在 3 个交往日内禀报基金份额持有东说念主，说明联系处理方 法，并在 2 日内在章程媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和重新绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金重新绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日的基金份额净值。 息败露办法》在章程媒介刊登公告。   十二、基金休养   基金治理东说念主不错根据干系法律法则以及基金合同的章程决定开办本基金与 基金治理东说念主治理的其他基金之间的休养业务，基金休养不错收取一定的休养费， 干系法令由基金治理东说念主届时根据干系法律法则及基金合同的章程制定并公告，并 提前禀报基金托管东说念主与干系机构。   十三、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金治理东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会认同的交往形式或者交往方式进行基金份额转让的央求并由登记 机构办理基金份额的过户登记。基金治理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前 汇添富鑫禧债券型证券投资基金               更新招募说明书 公告，基金份额持有东说念主应根据基金治理东说念主公告的业务法令办理基金份额转让业务。   十四、基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制推行等情形 而产生的非交往过户以及登记机构认同、稳当法律法则的其它非交往过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 者。   继承是指基金份额持有东说念主厌世，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社 会团体；司法强制推行是指司法机构依据见效司法文告将基金份额持有东说念主理有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交往过户必须提供基 金登记机构要求提供的干系贵寓，对于稳当条件的非交往过户央求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的圭臬收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的圭臬收取转托管费。   十六、如期定额投资计划   基金治理东说念主不错为投资者办理如期定额投资计划，具体法令由基金治理东说念主另 行章程。投资者在办理如期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金治理东说念主在干系公告或更新的招募说明书中所章程的如期定 额投资计划最低申购金额。   十七、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、稳当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分拨。法律法则或监管机构另有章程的除外。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节的章程或干系公告。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书                  第九部分   基金的投资   一、投资目的   在科学严格治理风险的前提下，本基金力图创造越过事迹比拟基准的较高 收益。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器用，包括债券（国债、央行 单子、地点政府债、金融债、企业债、公司债、永续债、短期融资券、超短期 融资券、中期单子、次级债、政府救助债券、政府救助机构债券）、资产救助证 券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场器用以及法律法则或中国证监 会允许基金投资的其他金融器用（但须稳当中国证监会干系章程）。   本基金不投资于股票，也不投资于可休养债券、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行适 当表率后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金治理东说念主在履 行稳当表率后，不错休养上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金将密切温暖债券商场的运行现象与风险收益特征，分析宏不雅经济运 行现象和金融商场运行趋势，从上至下决定类属资产配置及组合久期，并依据 里面信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略 主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在严慎投资的基础上， 力图终了组合的稳健升值。   不同类属的券种，由于受到不同的因素影响，在收益率变化及利差变化上 弘扬出昭彰不同的互异。本基金将分析各券种的利差变化趋势，轮廓分析收益 率水平、利息支付方式、商场偏好及流动性等因素，合理配置并动态休养不同 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                更新招募说明书 类属债券的投资比例。   本基金将通过全面研究和分析宏不雅经济运行情况和金融商场资金供求现象 变化趋势及结构，劝诱对财政政策、货币政策等宏不雅经济政策取向的研判，从 而预计出金融商场利率水平变动趋势。在此基础上，劝诱期限利差与凸度轮廓 分析，制定出具体的利率策略。   具体而言，本基金将起初给与“从上至下”的研究方法，轮廓研究主要经 济变量方针，分析宏不雅经济情况，建立经济出息的场景模拟，进而预计财政政 策、货币政策等宏不雅经济政策取向。同期，本基金还将分析金融商场资金供求 现象变化趋势与结构，对影响资金面的因素进行详备分析与预判，建立资金面 的场景模拟。   在此基础上，本基金将劝诱历史与经验数据，区分当前利率债收益率弧线 的期限利差、曲率与券间利差所靠近的历史分位，判断收益率弧线参数变动的 进程与概率，即对收益率弧线平移的标的，笔陡化的进程与凸度变动的趋势进 行明锐性分析，以此为依据动态休养投资组合。如预期收益率弧线出现正向平 移的概率较大时，即商场利率将飞腾，本基金将裁汰组合久期以粉饰损失；如 出现负向平移的概率较大时，则提高组合久期；如收益率弧线过于笔陡时，则 给与骑乘策略获取逾额收益。本基金还将在对收益率弧线凸度判断的基础上， 利用蝶形策略获取逾额收益。   本基金依靠里面信用评级系统追踪研究发借主体的经营现象、财务方针等 情况，对其信用风险进行评估，以此动作个券遴聘的基本依据。为了准确评估 发借主体的信用风险，基金治理东说念主设想了定性和定量相劝诱的里面信用评级体 系。里面信用评级体系谨守从“行业风险”－“公司风险”（公司配景＋公司行 业地位＋企业盈利模式＋公司治理结构和信息败露现象＋企业财务现象）－ “外部救助”(外部流动性救助才气＋债券担保增信)－“得到评分”的评级过 程。其中，定量分析主淌若指对企业财务数据的定量分析，定量分析主要包括 四个方面：盈利才气分析、偿债才气分析、现款流获取才气分析、营运才气分 析。定性分析包括通盘非定量信息的分析和研究，它是对定量分析的迫切补 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                    更新招募说明书 充，大略有用提高定量分析的准确性。   本基金里面的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性，从而 为信用居品的实时交往提供参考。本基金会对宏不雅、行业、公司自身信用现象 的变化和趋势进行追踪，并快速作念出反应，以便实时有用地收拢信用利差变化 带来的商场交往契机。   为约束信用风险，本基金买入的短期融资券（不含超短期融资券）的债项 信用评级不低于 A-1，其他信用债的债项信用评级应在 AA 级及以上，若莫得债 项信用评级的，参照主体信用评级。   本基金投资于 AA 级债券的比例算计不跨越基金资产总值的 40%，投资于 单只 AA 级债券的比例不跨越基金资产净值的 8%，投资于 AA+级债券的比例合 计不跨越基金资产总值的 80%，投资于 AAA 级债券的比例算计不低于基金资产 总值的 10%，因证券商场波动、基金鸿沟变动等基金治理东说念主之外的因素致使基 金不稳当以上比例限制的，基金治理东说念主不主动新增投资。如因评级下调不得志 上述要求的，将在评级评释发布之日起 3 个月内进行休养。   本基金对并吞类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合 久期以非常他组合拘谨条件的情形下，细目最优的期限结构。本基金期限结构 休养的配置方式包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策略。   本基金建立了从上至下和从下到上两方面的研究过程，从上至下的研究包 含宏不雅基本面分析、资金时间面分析，从下到上的研究包含信用利差分析、债 券信用风险评估、信用债估值模子和交往策略分析，由此形成宏不雅和微不雅层面 相当套的研究决策体系，终末形成具体的投资策略。   本基金将在宏不雅经济和基本面分析的基础上，对资产救助证券标的资产的 质地和组成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析， 评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，以在约束风险的前提下尽可能的 提高本基金的收益。   在资产救助证券的遴聘上，本基金将采取“从上至下”和“从下到上”相 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                     更新招募说明书 劝诱的策略。“从上至下”投资策略指在平均久期配置策略与期限结构配置策略 基础上，本基金运用数目化或定性分析方法对资产救助证券的利率风险、提前 偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势非常收 益和风险进行判断。“从下到上”投资策略指运用数目化或定性分析方法对资产 池信用风险进行分析和度量，遴聘风险与收益相匹配的更优品种进行配置。   四、投资限制   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金保持不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政 府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的   （4）本基金治理东说念主治理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的 10％，统统按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条目章程的比例限制；   （5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各种资产救助证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产救助证券，其市值不得跨越基金资产净值的   （7）本基金持有的并吞（指并吞信用级别）资产救助证券的比例，不得超 过该资产救助证券鸿沟的 10％；   （8）本基金治理东说念主治理的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的各种资产救助 证券，不得跨越其各种资产救助证券算计鸿沟的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产救助证券。 基金持有资产救助证券期间，如果其信用品级着落、不再稳当投资圭臬，应在 评级评释发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （10）本基金投入世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跨越 基金资产净值的 40%，投入世界银行间同行商场进行债券回购的最耐久限为 1 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                    更新招募说明书 年，债券回购到期后不得延期；   （11）本基金资产总值不跨越基金资产净值的 140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得跨越本基金基金 资产净值的 15%；因证券商场波动、基金鸿沟变动等基金治理东说念主之外的因素致 使基金不稳当该比例限制的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投 资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往 敌手开展逆回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致；   （14）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限 制。   除上述第（2）、（9）、（12）、（13）条除外，因证券商场波动、证券刊行东说念主 合并、基金鸿沟变动等基金治理东说念主之外的因素致使基金投资比例不稳当上述规 定投资比例的，基金治理东说念主应当在 10 个交往日内进行休养，但中国证监会章程 的特殊情形除外。法律法则另有章程的，从其章程。   基金治理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同见效之 日起入手。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金治理东说念主 在履行稳当表率后，则本基金投资不再受干系限制或以变更以后的章程为准。   为赞誉基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷劳动的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则法律法则或中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资； 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                         更新招募说明书   （6）从事内幕交往、把握证券交往价钱非常他不正直的证券交往行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会章程不容的其他行为。   基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主非常控股股东、实 际约束东说念主或者与其有其他要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他要紧关联交往的，应当稳当基金的投资目的和投资策略， 谨守基金份额持有东说念主利益优先原则，留意利益冲破，建立健全里面审批机制和 评估机制，按照商场公说念合理价钱推行。干系交往必须预先得到基金托管东说念主的 同意，并按法律法则给以败露。要紧关联交往应提交基金治理东说念主董事会审议， 并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联 交旧事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则基 金治理东说念主在履行稳当表率后，本基金投资不再受干系限制或以变更后的章程为 准。   五、事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为：中债轮廓全价（总值）指数收益率。   中债轮廓全价（总值）指数是中国全商场债券指数，以 2001 年 12 月 31 日 为基期，基点为 100 点，并于 2002 年 12 月 31 日起发布。中债轮廓全价（总 值）指数的样本具有泛泛的商场代表性，其样本范围涵盖银行间商场和交往所 商场，成份债券包括国债、企业债券、央行单子等通盘主要债券种类。遴聘中 债轮廓全价（总值）指数收益率动作本基金事迹比拟基准的依据的主要意义 是：第一，该指数由中央国债登记结算有限劳动公司编制，并在中国债券信息 网（www.chinabond.com.cn）公诱导布，具有较强的巨擘性和商场影响力；第 二，该指数的样本券涵盖面广，能较好地反应债券商场的举座收益。   如果今后商场中出现更具有代表性的事迹比拟基准，或者更科学的事迹比 较基准，基金治理东说念主合计有必要作相应休养时，本基金治理东说念主不错依据赞誉投 资者正当权益的原则，经与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行稳当 表率后，变更本基金的事迹比拟基准，报中国证监会备案并实时公告，而无需 召开基金份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                                    更新招募说明书     本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币商场基金，低 于夹杂型基金及股票型基金。     七、基金治理东说念主代表基金诳骗债权东说念主权利的处理原则及方法 份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。     八、侧袋机制的实施和投资运作安排     当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大约束保护基 金份额持有东说念主利益的原则，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘考管帐 师事务所认识后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。     侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。     侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制” 章节的章程。     九、基金投资组合评释     基金治理东说念主的董事会、董事保证本评释所载贵寓不存在伪善纪录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带劳动。     基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2024 年 7 月 17 日复核了本评释中的财务方针、净值弘扬、投资组合评释等内容，保证复 核内容不存在伪善纪录、误导性述说或者要紧遗漏。     本评释期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。                         投资组合评释 序号           技俩            金额（元）           占基金总资产的比例（%）      其中：股票                             -                - 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                                   更新招募说明书      其中：债券              12，653，818，545.78            96.71           资产救助证券              389，368，763.76          2.98      其中：买断式回购的买入返                                            -              -      售金融资产 注:本基金评释期末未投资境内股票。 注:本基金本评释期末未持有港股通投资股票。 细 注：本基金本评释期末未持有股票。     序号           债券品种   公允价值（元）            占基金资产净值比例（％）                                      .16           其中：政策性金融债                                  41.08 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                                                    更新招募说明书                                            .78                                                                   占基金资产                     债券名     序号     债券代码              数目（张）          公允价值（元）                净值比例                          称                                                                    （％）                     银行 02                     银行 01 投资明细                                                                    占基金资     序号    证券代码     证券称号       数目（份）          公允价值（元）               产净值比                                                                    例（％） 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                                              更新招募说明书                    M3A2 细 注:本基金本评释期末未持有贵金属投资。 注:本基金本评释期末未持有权证投资。 注:本基金本评释期未投资股指期货。 注:本基金本评释期未投资国债期货。     本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国农业发展银行、上海浦东发展银行股份有 限公司、中国收支口银行、国度诱导银行、中国民生银行股份有限公司、江苏银行股份有限 公司、浙商银行股份有限公司出当今评释编制日前一年内受到监管部门公开降低、处罚的情 况。本基金对上述主体刊行的干系证券的投资决策表率稳当干系法律法则及基金合同的要 求。     本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书 注：本基金本评释期末无其他资产。 注:本基金本评释期末未持有处于转股期的可休养债券。 注：本基金本评释期末未持有股票。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                                           更新招募说明书                      第十部分           基金的事迹    本基金治理东说念主依照恪称劳动、浑朴信用、严慎用功的原则治理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其未 来弘扬。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    （一）本基金份额净值增长率与同期事迹比拟基准收益率比拟表                                                事迹比                               份额净     事迹比                      份额净                       较基准                               值增长     较基准        阶段            值增长                       收益率     ①－③      ②－④                               率圭臬     收益率                       率①                       圭臬差                                差②      ③                                                 ④ （基金合同见效日）            1.24%    0.02%   -0.11%   0.05%    1.35%   -0.03% 至 2020 年 12 月 31 日 （基金合同见效日）            13.88%   0.04%    7.15%   0.05%    6.73%   -0.01% 至 2024 年 6 月 30 日   （二）自基金合同见效以来基金累计净值增长率变动非常与同期事迹比拟基 准收益率变动的比拟图 汇添富鑫禧债券型证券投资基金        更新招募说明书 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                    更新招募说明书              第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收 的申购基金款以非常他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金治理东说念主、基金 托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以非常他基金财产账户 相孤独。   四、基金财产的支撑和刑事劳动   本基金财产孤独于基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东说念主支撑。基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律劳动，其债权东说念主不得对本基金财产诳骗请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的章程刑事劳动外，基金财产 不得被刑事劳动。   基金治理东说念主、基金托管东说念主因照章驱逐、被照章撤销或者被照章宣告歇业等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金治理东说念主治理运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金治理东说念主治理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担 的债务，不得对基金财产强制推行。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书             第十二部分   基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券交往形式的交往日以及国度法律法则 章程需要对外败露基金净值的非交往日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金治理东说念主在细目干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳当《企业 管帐准则》、监管部门联系章程。   （一）对存在活跃商场且大略获取疏通资产或欠债报价的投资品种，在估 值日有报价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于 该资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允 价值计量的要紧事件的，应给与最近交往日的报价细目公允价值。有充足凭据 标明估值日或最近交往日的报价不可信得过反应公允价值的，草率报价进行调 整，细目公允价值。   与上述投资品种疏通，但具有不同特征的，应以疏通资产或欠债的公允价 值为基础，并在估值时间中洽商不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或 使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值时间中不应将该 限制动作特征洽商。此外，基金治理东说念主不应试虑因其巨额持有干系资产或欠债 所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应给与在当前情况下适用况且有足 够可利用数据和其他信息救助的估值时间细目公允价值。给与估值时间细目公 允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得干系资产或欠债可不雅察 输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事 件，使潜在估值休养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应 对估值进行休养并细目公允价值。   四、估值方法 汇添富鑫禧债券型证券投资基金               更新招募说明书   （1）交往所上市交往或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有章程的除 外），及第估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值；   （2）交往所上市不存在活跃商场的有价证券，给与估值时间细目公允价 值。交往所商场挂牌转让的资产救助证券，给与估值时间细目公允价值；   （3）对在交往所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的 情况下，应以活跃商场上未经休养的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，草率商场报价进行休养以阐明估值 日的公允价值；对于不存在商场行为或商场行为很少的情况下，应给与估值技 术细目其公允价值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对 于含投资者回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回 售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方 估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在昭彰差 异，未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 采取的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 确保基金估值的公说念性。 金治理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 按国度最新章程估值。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                   更新招募说明书   如基金治理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、 表率及干系法律法则的章程或者未能充分赞誉基金份额持有东说念主利益时，应立即 禀报对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据联系法律法则，基金资产净值策动和基金管帐核算的义务由基金治理 东说念主承担。本基金的基金管帐劳动方由基金治理东说念主担任，因此，就与本基金联系 的管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意 见，按照基金治理东说念主对基金净值信息的策动结果对外给以公布。   五、估值表率 额的余额数目策动，精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入。基金治理东说念主 不错设立大额赎回情形下的净值精度济急休养机制。国度另有章程的，从其规 定。   基金治理东说念主于每个劳动日策动基金资产净值及基金份额净值，并按章程公 告。 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金治理东说念主每个劳动日对基金资产估值 后，将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金 治理东说念主按章程对外公布。   六、估值极度的处理   基金治理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、稳当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估 值极度时，视为基金份额净值极度。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金治理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或 销售机构、或投资者自身的邪恶变成估值极度，导致其他当事东说念主遭遇损失的， 邪恶的劳动东说念主应当对由于该估值极度遭遇损欠妥事东说念主（“受损方”）的平直损失 按下述“估值极度处理原则”给予抵偿，承担抵偿劳动。   上述估值极度的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 数据策动差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值极度已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值极度劳动方应及 时融合各方，实时进行蜕变，因蜕变估值极度发生的用度由估值极度劳动方承 担；由于估值极度劳动方未实时蜕变已产生的估值极度，给当事东说念主变成损失 的，由估值极度劳动方对平直损失承担抵偿劳动；若估值极度劳动方仍是积极 融合，况且有协助义务确当事东说念主有实足的时期进行蜕变而未蜕变，则其应当承 担相应抵偿劳动。估值极度劳动方草率蜕变的情况向联系当事东说念主进行阐明，确 保估值极度已得到蜕变。   （2）估值极度的劳动方对子系当事东说念主的平直损失负责，不合盘曲损失负 责，况且仅对估值极度的联系平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值极度而得回不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值极度劳动方仍草率估值极度负责。如果由于得回不妥得利确当事东说念主不返 还或不全部返还不妥得利变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值极度 劳动方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得回不妥得利 确当事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；如果得回不妥得利确当事东说念主仍是将此 部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是得回的抵偿额加上仍是获 得的不妥得利返还的总和跨越其实践损失的差额部分支付给估值极度劳动方。   （4）估值极度休养给与尽量收复至假定未发生估值极度的正确情形的方 式。   估值极度被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值极度发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值极度发生 的原因细目估值极度的劳动方；   （2）根据估值极度处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值极度变成的损失 进行评估；   （3）根据估值极度处理原则或当事东说念主协商的方法由估值极度的劳动方进行 蜕变和抵偿损失；   （4）根据估值极度处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 金登记机构进行蜕变，并就估值极度的蜕变向联系当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值策动出现极度时，基金治理东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施防患损失进一步扩大。   （2）极度偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金治理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；极度偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金治理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。如果行 业有通行作念法，在抗击膝法律法则且不毁伤投资者利益的前提下，基金治理东说念主 和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则重新协商细目处理 原则。   七、暂停估值的情形 时； 时； 商阐明后，基金治理东说念主应当暂停估值时；   八、基金净值的阐明   用于基金信息败露的基金资产净值和基金份额净值由基金治理东说念主负责计 算，基金托管东说念主负责进行复核。基金治理东说念主应于每个劳动日交往收尾后策动当 日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计 算结果复核阐明后发送给基金治理东说念主，由基金治理东说念主对基金净值按章程给以公 布。   九、特殊情况的处理 时，所变成的弱点不动作基金资产估值极度处理。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                更新招募说明书 于其他不可抗力等原因，基金治理东说念主和基金托管东说念主固然仍是采取必要、稳当、 合理的措施进行搜检，然则未能发现该极度的，由此变成的基金资产估值错 误，基金治理东说念主和基金托管东说念主衔命抵偿劳动。但基金治理东说念主和基金托管东说念主应当 积极采取必要的措施减弱或排除由此变成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书            第十三部分   基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 干系用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指约束收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已终了收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨决策以公告为准。若《基金合同》见效不悦 3 个月可不 进行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金 默许的收益分拨方式是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值；   在不违犯法律法则且对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的前提下， 基金治理东说念主可对基金收益分拨原则进行休养，无需召开基金份额持有东说念主大会。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决策的细目、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金治理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在章程媒介公告。   六、基金收益分拨中发生的用度 汇添富鑫禧债券型证券投资基金               更新招募说明书   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的 策动方法，依照《业务法令》推行。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书 “侧袋机制”章节的章程。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书             第十四部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 费； 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的治理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。治理费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金治理费   E 为前一日的基金资产净值   基金治理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东说念主向 基金托管东说念主发送基金治理费划款指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 2 个劳动 日内从基金财产中一次性支付给基金治理东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的 策动方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                    更新招募说明书   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东说念主向 基金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个劳动日 内从基金财产中一次性索求。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按 时支付的，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据联系法则及相应条约 章程，按用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 《汇添富迎接 30 天债券型证券投资基金基金合同》的约定推行； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则 推行。基金财产投资的干系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金治理东说念主或者其 他扣缴义务东说念主按照国度联系税收征收的章程代扣代缴。   五、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收 取治理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                          更新招募说明书            第十五部分     基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐核算，按照联系章程编制基金管帐报表； 并以托管条约约定或两边认同的其他方式阐明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的管帐师事务所非常注册管帐师对本基金的年度财务报表 进行审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在章程媒介公告。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书             第十六部分 基金的信息败露   一、本基金的信息败露应稳当《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、 《流动性风险治理章程》、《基金合同》非常他联系章程。   二、信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金治理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有 东说念主大会的基金份额持有东说念主等法律法则和中国证监会章程的当然东说念主、法东说念主和造孽 东说念主组织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根蒂起点，按照法 律法则和中国证监会的章程败露基金信息，并保证所败露信息的信得过性、准确 性、好意思满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会章程时期内，将应予败露的基金 信息通过稳当中国证监会章程条件的世界性报刊（以下简称“章程报刊”）及 《信息败露办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介败露，并 保证基金投资者大略按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开披 露的信息贵寓。   三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履： 字；   四、本基金公开败露的信息应给与中语文本。如同期给与外文文本的，基 金信息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以 中语文本为准。   本基金公开败露的信息给与阿拉伯数字；除独特说明外，货币单元为东说念主民 币元。   五、公开败露的基金信息 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品贵寓概要 基金份额持有东说念主大会召开的法令及具体表率，说明基金居品的特性等波及基金 投资者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息败露及 基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息发生 要紧变更的，基金治理东说念主应当在三个劳动日内，更新基金招募说明书并登载在 章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金治理东说念主至少每年更新 一次。基金完毕运作的，基金治理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》见效后，基金居品贵寓概要的信息发生要紧变 更的，基金治理东说念主应当在三个劳动日内，更新基金居品贵寓概要，并登载在规 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓概要其他信息发生变更 的，基金治理东说念主至少每年更新一次。基金完毕运作的，基金治理东说念主不再更新基 金居品贵寓概要。   （二）基金净值信息   《基金合同》见效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东说念主 应当至少每周在章程网站败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东说念主应当在不晚于每个绽开 日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点败露绽开日的基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金治理东说念主应在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站败露半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （三）基金份额申购、赎回价钱   基金治理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书 额申购、赎回价钱的策动方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者大略在基 金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （四）基金如期评释，包括基金年度评释、基金中期评释和基金季度评释   基金治理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度评释，将 年度评释登载在章程网站上，并将年度评释请示性公告登载在章程报刊上。基 金年度评释中的财务管帐评释应当经过稳当《中华东说念主民共和国证券法》章程的 管帐师事务所审计。   基金治理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期评释， 将中期评释登载在章程网站上，并将中期评释请示性公告登载在章程报刊上。   基金治理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个劳动日内，编制完成基金季度报 告，将季度评释登载在章程网站上，并将季度评释请示性公告登载在章程报刊 上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金治理东说念主不错不编制当期季度评释、 中期评释或者年度评释。   如评释期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金治理东说念主至少应当在如期评释“影响投资者 决策的其他迫切信息”项下败露该投资者的类别、评释期末持有份额及占比、 评释期内持有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的特殊情形 除外。   基金治理东说念主应当在基金年度评释和中期评释中败露基金组结伴产情况非常 流动性风险分析等。   （五）临时评释   本基金发生要紧事件，联系信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时评释 书，并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱 产生要紧影响的下列事件： 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 务所； 事项，基金托管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事 项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 东说念主、基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百 分之三十； 到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金 托管业务干系步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 东、实践约束东说念主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他要紧关联交旧事项，但中国证监会另有章程的除外； 发生变更； 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                更新招募说明书 时； 价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （六）深刻公告   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在商场好意思丽传的 音问可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基 金份额持有东说念主权益的，干系信息败露义务东说念主明察后应当立即对该音问进行公开 深刻，并将联系情况立即评释中国证监会。   （七）计帐评释   基金合同完毕的，基金治理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产 进行计帐并作出计帐评释。基金财产计帐小组应当将计帐评释登载在章程网站 上，并将计帐评释请示性公告登载在章程报刊上。   （八）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公 告。   （九）投资资产救助证券的信息败露   基金治理东说念主应在基金年度评释及中期评释中败露其持有的资产救助证券总 额、资产救助证券市值占基金净资产的比例和评释期内通盘的资产救助证券明 细。   基金治理东说念主应在基金季度评释中败露其持有的资产救助证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和评释期末按市值占基金净资产比例大小排序 的前 10 名资产救助证券明细。   （十）实施侧袋机制期间的信息败露   本基金实施侧袋机制的，干系信息败露义务东说念主应当根据法律法则、基金合 同和招募说明书的章程进行信息败露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的 章程。   （十一）中国证监会章程的其他信息。   六、暂停或延伸信息败露的情形 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书 资产价值时；   七、信息败露事务治理   基金治理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露治理轨制，指定专门部门 及高等治理东说念主员负责治理信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当稳当中国证监会干系基金信 息败露内容与时势准则等法则的章程。   基金托管东说念主应当按照干系法律法则、中国证监会的章程和《基金合同》的 约定，对基金治理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金如期评释、更新的招募说明书、基金居品贵寓概要、基金计帐评释 等公开败露的干系基金信息进行复核、审查，并向基金治理东说念主进行书面或电子 阐明。   基金治理东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中遴聘一家报刊败露本基金信 息。基金治理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露 的基金信息，并保证干系报送信息的信得过、准确、好意思满、实时。   基金治理东说念主、基金托管东说念主除照章在章程媒介上败露信息外，还不错根据需 要在其他群众媒介败露信息，然则其他群众媒介不得早于章程媒介败露信息， 况且在不同媒介上败露并吞信息的内容应当一致。   基金治理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求败露信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影 响基金平时投资操作的前提下，自主升迁信息败露服务的质地。具体要求应当 稳当中国证监会及自律法令的干系章程。前述自主败露如产生信息败露用度， 该用度不得从基金财产中列支。为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出 具审计评释、法律认识书的专科机构，应当制作劳动底稿，并将干系档案至少 保存到《基金合同》完毕后 10 年。   八、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律 汇添富鑫禧债券型证券投资基金               更新招募说明书 法则章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                   更新招募说明书                  第十七部分    风险揭示   一、商场风险   商场风险是指证券商场价钱受到经济因素、政事因素、投资热情和交往制 度等各式因素的影响而变化，导致收益水平存在的不细目性。商场风险主要包 括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等） 发生变化，导致商场价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变化。基金投 资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。利直率接影响 着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其 收益水平会受到利率变化的影响。   主淌若指债务东说念主的爽约风险，若债务东说念主经营不善，资不抵债，债权东说念主可能 会损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中。   基金的利润将主要通过现款面目来分拨，而现款可能因为通货彭胀的影响 而导致购买力着落，从而使基金的实践收益着落。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行出动联系的风险，单一的久 期方针并不可充分反应这一风险的存在。   再投资风险反应了利率着落对固定收益证券利息收入再投资收益的影响， 这与利率飞腾所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体 为当利率着落时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时， 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书 将得回比之前较少的收益率。   二、治理风险   在基金治理运作过程中，基金治理东说念主的常识、技能、经验、判断等主不雅因 素会影响其对干系信息和经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益 水平。   三、流动性风险   绽开式基金要随时草率投资者的赎回，如果基金资产不可迅速回荡成现 金，或者变现为现款时使资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益 水平。尤其是在发生大都赎回时，如果基金资产变现才气差，可能会产生基金 仓位休养的贫穷，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。   详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   本基金为债券型基金，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 风险事件、顶点情况下发生爽约事件，从而对投资收益以及平时的申购赎回产 生平直或盘曲的影响。   债券流动性受到债券刊行东说念主禀赋、债券畅达量、商场配置偏好、资金面等 因素的影响。投资于债券商场将靠近包括但不限于如卑鄙动性风险：   （1）债券刊行东说念主信用恶化带来的流动性风险。若发借主体独特是公司债、 企业债的发借主体的信用质地发生变化，导致发生信用风险事件致使是爽约事 件，将对债券流动性变成冲击，可能导致债券流动性缺失，无法卖出债券。   （2）债券畅达量裁汰带来的流动性风险。若有投资者巨额买入债券并持有 至到期，将裁汰债券畅达量，其他持有该债券的投资者可能因债券畅达量过小 无法找到合适的交往敌手。   （3）商场配置偏好发生变化带来的流动性风险。若商场对不同券种、久 期、风险品级、行业的债券配置偏好发生昭彰变化，可能导致被低配的债券流 动性着落。   （4）商场资金面病笃带来的流动性风险。若商场资金面病笃，可能会裁汰 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书 机构买券的意愿或导致部分机构被动卖券得回资金，进而带来流动性风险。   以优势险可能会影响基金资产不可迅速回荡为现款，或者变现为现款时对 基金资产净值产生不利的影响。本基金治理东说念主高度怜爱基金组合的流动性风 险，温暖投资组合中债券、现款等资产的配置情况，以及单一证券、券种与行 业的蚁合度，合理配置资产，考究分析基金的持有东说念主结构、资产鸿沟、投资组 合的流动特性况，对商场交往现象和投资者步履干系联的流动性风险进行充分 的评估与检测，防患单方面追求事迹名次或短期收益而冷落流动性风险约束。   当基金出现大都赎回时，基金治理东说念主不错根据基金那时的资产组合现象决 定全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金治理东说念主合计有才气支付投资者的全部赎回央求时， 按平时赎回表率推行。   （2）部分缓期赎回：当基金治理东说念主合计支付投资者的赎回央求有贫穷或认 为因支付投资者的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大 波动时，基金治理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎 回央求量占赎回央求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资者在提交赎回央求时不错遴聘缓期赎回或取消赎回。遴聘缓期赎回的，将自 动转入下一个绽开日陆续赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回央求将被撤销。缓期的赎回央求与下一绽开日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一绽开日的基金份额净值为基础策动赎回金额，依此类推，直到 全部赎回为止。如投资者在提交赎回央求时未作明确遴聘，投资者未能赎回部分 作自动缓期赎回处理。   （3）如果发生大都赎回，且单个绽开日内单个基金份额持有东说念主央求赎回的 基金份额占前一绽开日基金总份额的比例跨越 30%时，本基金治理东说念主不错对该单 个基金份额持有东说念主跨越 30%比例的赎回央求实施缓期办理。   对该单个基金份额持有东说念主不跨越 30%比例的赎回央求，与当日其他赎回央求 一皆，按上述（1）、          （2）方式处理。如下一绽开日，该单一基金份额持有东说念主剩余 未赎回部分仍旧超出前一绽开日基金总份额的 30%时，陆续按前述法令处理，直 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书 至该单一基金份额持有东说念主单个绽开日内央求赎回的基金份额占前一绽开日基金 总份额的比例低于 30%。   基金治理东说念主在履行稳当表率后，有权根据那时商场环境休养前述比例及处理 法令，并在章程媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：一语气 2 个绽开日以上（含本数）发生大都赎回，如基金管 理东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回央求；仍是接受的赎回央求不错减慢 支付赎回款项，但不得跨越 20 个劳动日，并应当在章程媒介上进行公告。   基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到公说念对待的前提 下，可依照法律法则及基金合同的约定，轮廓运用各种流动性风险治理器用， 对赎回央求进行适度休养，动作特定情形下基金治理东说念主流动性风险治理的辅助 措施。   当基金治理东说念主合计支付投资东说念主的赎回央求有贫穷或合计因支付投资东说念主的赎 回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，可轮廓运用 包括缓期办理大都赎回央求、暂停申购、暂停接受赎回央求、减慢支付赎回款 项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、侧袋机制等流动性风险治理 器用，投资者将靠近其赎回央求被断绝或缓期办理、赎回款项减慢支付，或面 临赎回成本或申购成本较高等的风险。   四、特定风险   （1）债券投资风险   根据本基金投资范围的章程，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资 产的 80%。本基金无法统统粉饰发借主体独特是公司债、企业债的发借主体的 信用质地变化变成的信用风险。   （2）资产救助证券投资风险   本基金可投资资产救助证券，资产救助证券在国内商场尚处发展初期，具 有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产救助证券的投资与 基金资产密切干系，因此会受到特定原始权益东说念主歇业风险及现款流预计风险等 的影响；当本基金投资的资产救助证券信用评级发生变化时，本基金将需要面 对临时休养持仓的风险；此外当资产救助证券干系的刊行东说念主、治理东说念主、托管东说念主 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                    更新招募说明书 等出现违纪爽约时，本基金将靠近无法收取投资收益致使损失本金的风险。以 上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交往风险。   （3）永续债投资风险 东说念主有权按照刊行条目约定递延支付利息，且不受到任何递延支付利息次数的限 制。如果刊行东说念主决定递延支付利息，投资者得回债券利息将可能靠近回收期较 长的风险。 债券的存续支付额外税费，或因管帐准则变更导致本期债券无法计入权益，发 行东说念主有权提前赎回债券。如果刊行东说念主决定诳骗赎回遴聘权，则可能给投资者带 来一定的赎回投资风险。 刊行东说念主在特定时点有权延长债券期限，如果刊行东说念主在可诳骗续期遴聘权时行 权，会使投资东说念主投资期限变长，由此可能给投资东说念主带来一定的投资风险。 权益器用的区别及干系管帐处理章程》，该章程界说了权益器用是指能评释领有 某个企业在扣除通盘欠债后的资产中剩余权益的合同，通过刊行条目的设想， 刊行的永续债债券将动作权益器用进行管帐核算。若后续管帐政策、圭臬发生 变化，可能使得已刊行的永续债券重分类为金融欠债，从而导致刊行东说念主资产负 债率飞腾。 期基准利率加上开动利差再加上浮基点。开动利差为首个周期的票面利率减去 开动基准利率。如果将来因宏不雅经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率 在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。如果 当期实践商场利率高于前一期基准利率，可能给投资者带来一定的利息损失风 险。   （4）启用侧袋机制的风险   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将住手败露 基金净值信息，并不得办理申购、赎回和休养，仅主袋账户份额平时绽开赎 汇添富鑫禧债券型证券投资基金               更新招募说明书 回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有 主袋账户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变当前期具有不细目性，最终变 现价钱也具有不细目性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有东说念主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户的基金净值信息，即便基金 治理东说念主在基金如期评释中败露评释期末特定资产可变现净值或净值区间的，也 不动作特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变 现价钱，基金治理东说念主不承担任何保证和承诺的劳动。   基金治理东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金治理东说念主策动各项投资运作方针和基金事迹方针时仅 需洽商主袋账户资产，并根据干系章程对分割侧袋账户资产导致的基金净资产 减少进行按投资损失处理，因此本基金败露的事迹方针不可反应特定资产的真 不二价值及变化情况。   五、操作或时间风险   干系当事东说念主在业务各智商操作过程中，因里面约束存在劣势或者东说念主为因素 变成操作伪善或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交往、管帐部门 诈骗、交往极度、IT 系统故障等风险。   在绽开式基金的各式交往步履或者后台运作中，可能因为时间系统的故障 或者差错而影响交往的平时进行或者导致基金份额持有东说念主的利益受到影响。这 种时间风险可能来自基金治理东说念主、登记机构、销售机构、证券交往所、证券登 记结算机构等等。   六、合规性风险   指基金治理或运作过程中，违犯国度法律、法则的章程，或者基金投资违 反法则及基金合同联系章程的风险。   七、其他风险 行，可能导致基金资产的损失。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金               更新招募说明书 理东说念主自身平直约束才气之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益 受损。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                   更新招募说明书                  第十八部分    侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施表率   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大约束保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘考管帐师事 务所认识后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会。基金治理东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金治理东说念主应以基金份额持有东说念主的原有账户份额为基础， 阐明相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。当日收到的申购央求，按照启用 侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户的赎回 央求并支付赎回款项。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金治理东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和休养。基金 份额持有东说念主央求申购、赎回或休养侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或休养申 请将被断绝。   基金治理东说念主将照章保障主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理细目申购事项，具体事项届时将由基金治理东说念主在相 关公告中章程。   本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主袋 账户份额。大都赎回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回央求跨越前一绽开日 主袋账户总份额的 10%认定。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户； 且本基金的各项投资运作方针和基金事迹方针应当以主袋账户资产为基准。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书   基金治理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交往日内完成对主袋账户投 资组合的休养，但因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金治理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。   （三）基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取治理费。   基金治理东说念主不错将与侧袋账户联系的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。   主袋账户的治理费和托管费等用度仍按主袋账户基金资产净值动作基数计 提。   （四）基金的收益分拨   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额得志基金合同收益分拨条件的情形下， 基金治理东说念主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   （五）基金的信息败露   基金治理东说念主应按照招募说明书“基金的信息败露”部分章程的基金净值信息 败露方式和频率败露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金管 理东说念主应当暂停败露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金治理东说念主应当在基金如期评释中败露评释期内特定资产处置进展情况，披 露评释期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不动作基金治理东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。   侧袋机制实施期间，基金如期评释中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。管帐师事务所对基金年度评释进行审计时，草率评释期内基金侧袋机制运 行干系的管帐核算和年度评释败露等发表审计认识。   基金治理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、完毕侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及表率、特定资产流动性和 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                更新招募说明书 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险请示等迫切信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时期、向侧袋账 户份额持有东说念主支付的款项、干系用度发生情况等迫切信息。   （六）特定资产处置计帐   特定资产以可出售、可转让、收复交往等方式收复流动性后，基金治理东说念主将 按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产给以处置变现等方式，及 时向侧袋账户份额持有东说念主支付的款项。   （七）侧袋的审计   基金治理东说念主应当在启用侧袋机制和完毕侧袋机制后，实时遴聘稳当《中华东说念主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行审计并败露专项审计认识。   三、本部分对于侧袋机制的干系章程，但凡平直援用法律法则或监管法令的 部分，如将来法律法则或监管法令修改导致干系内容被取消或变更的，基金治理 东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行稳当表率后，可平直对本部天职容进行修改和 休养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书   第十九部分     基金合同的变更、完毕与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法 规章程和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管 理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议见效后 2 日内在章程媒介公告。   二、《基金合同》的完毕事由   有下列情形之一的，经履行干系表率后，《基金合同》应当完毕： 基金托管东说念主衔接的；   三、基金财产的计帐 内成立计帐小组，基金治理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 管东说念主、稳当《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 理、估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》完毕情形出当前，由基金财产计帐小组颐养继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现； 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                    更新招募说明书   （4）制作计帐评释；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐评释进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 评释出具法律认识书；   （6）将计帐评释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的 基金份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐评释经稳当《中华 东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书 后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐评释报中国证 监会备案后 5 个劳动日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应 当将计帐评释登载在章程网站上，并将计帐评释请示性公告登载在章程报刊 上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书           第二十部分 基金合同的内容纲领   一、基金治理东说念主、基金托管东说念主及基金份额持有东说念主的权利与义务   （一）基金份额持有东说念主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主动作《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项诳骗表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵寓；   （7）监督基金治理东说念主的投资运作；   （8）对基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）考究阅读并顺从《基金合同》、《招募说明书》等信息败露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温暖基金信息败露，实时诳骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金申购款项及法律法则和《基金合同》所章程的用度； 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》完毕的 有限劳动；   （6）不从事任何有损基金非常他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）推行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因得回的不妥得利；   （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金治理东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤独运用 并治理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律法则章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律章程监督基金托管东说念主，如合计基金托管 东说念主违犯了《基金合同》及国度联系法律章程，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处 理；   （9）担任或奉求其他稳当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得回《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律章程决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法则为基金的利益诳骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金治理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诳骗诉讼权利或者 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 实施其他法律步履；   （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在稳当联系法律、法则的前提下，制订和休养联系基金申购、赎回、 休养和非交往过户等业务法令；   （17）在法律法则和基金合同章程的范围内决定休养基金费率结构和收费方 式；   （18）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以浑朴信用、严慎用功的原则治理和运 用基金财产；   （4）配备实足的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式治理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制， 保证所治理的基金财产和基金治理东说念主的财产相互孤独，对所治理的不同基金分别 治理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》非常他联系章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取稳当合理的措施使策动基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的章程，按联系章程策动并公告基金净值信息，细目 基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐评释；   （10）编制季度评释、中期评释和年度评释；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》非常他联系章程，履行信息败露及 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 评释义务；   （12）保守基金营业秘要，不流露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》非常他联系章程另有章程外，在基金信息公开败露前应予守密，不 向他东说念主流露，但照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科参谋人提供的 除外；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分拨决策，实时向基金份额持有 东说念主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》非常他联系章程召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产治理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在章程时期发出，况且 保证投资者大略按照《基金合同》章程的时期和方式，随时查阅到与基金联系的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到联系贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、 变现和分拨；   （19）靠近驱逐、照章被撤销或者被照章宣告歇业时，实时评释中国证监会 并禀报基金托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿劳动，其抵偿劳动不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东说念主违犯《基金合同》变成基金财产损失机，基金治理东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金治理东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的步履承担劳动；   （23）以基金治理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诳骗诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）推行见效的基金份额持有东说念主大会的决议； 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书   （25）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （26）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法则和《基金合同》的章程安全 支撑基金财产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法则章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金治理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金治理东说念主有违犯《基 金合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的 情形，应陈诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系商场法令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券交往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金治理东说念主更换时，提名新的基金治理东说念主；   （7）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以浑朴信用、用功尽责的原则持有并安全支撑基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有稳当要求的营业形式，配备实足的、 及格的老练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互孤独；对所托管的不同的基金分别成就账户，孤独核算，分账治理， 保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管条约》非常他联系章程外，不 得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；   （5）支撑由基金治理东说念主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭证； 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》、     《托管条约》的约定，根据基金治理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交 割事宜；   （7）保守基金营业秘要，除《基金法》、《基金合同》、《托管条约》非常他 联系章程另有章程外，在基金信息公开败露前给以守密，不得向他东说念主流露，但依 法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金治理东说念主策动的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为联系的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐评释、季度评释、中期评释和年度评释出具认识，说 明基金治理东说念主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》、                            《托管条约》的规 定进行；如果基金治理东说念主有未推行《基金合同》、                      《托管条约》章程的步履，还应 当说明基金托管东说念主是否采取了稳当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他干系贵寓 15 年以 上；   （12）从基金治理东说念主或其奉求的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按章程制作干系账册并与基金治理东说念主查对；   （14）依据基金治理东说念主的指示或联系章程向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》非常他联系章程，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金治理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》、                    《托管条约》的章程监督基金治理东说念主的 投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和 分拨；   （18）靠近驱逐、照章被撤销或者被照章宣告歇业时，实时评释中国证监会 和银行监管机构，并禀报基金治理东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，容许担抵偿劳动，其抵偿 劳动不因其退任而衔命； 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                   更新招募说明书   （20）按章程监督基金治理东说念主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金治理东说念主因违犯《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金治理东说念主追偿；   （21）推行见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的表率和法令   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 法律法则、中国证监会或基金合同另有约定的除外：   （1）完毕《基金合同》；   （2）更换基金治理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）休养基金运作方式；   （5）休养基金治理东说念主、基金托管东说念主的报酬圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资目的、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会表率；   （10）基金治理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或算计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金治理东说念主收到提议当日的基金份额策动，下同）就并吞事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                   更新招募说明书 持有东说念主大会的事项。 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金治理东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）休养本基金的申购费率、调低赎回费率；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （5）按照法律法则和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金治理东说念主召集。 建议书面提议。基金治理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面禀报基金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金治理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并禀报基金治理东说念主， 基金治理东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金治理东说念主建议书面提议。基金治理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面禀报建议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面禀报建议提议的基 金份额持有东说念主代表和基金治理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                    更新招募说明书 之日起 60 日内召开并禀报基金治理东说念主，基金治理东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会，而基金治理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或算计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基 金治理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得纰漏、滋扰。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的禀报时期、禀报内容、禀报方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议面目；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要禀报的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、奉求的公证机关非常联 系方式和接洽东说念主、书面表决认识寄交的截止时期和收取方式。 决认识的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面禀报基金治理东说念主 到指定地点对表决认识的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面禀报基金治理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决认识的计票进行监督。基金 治理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决认识的计票进行监督的，不影响表决认识 的计票效用。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。 代表出席，现场开会时基金治理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金治理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开 会同期稳当以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主 持有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求评释稳当法律法则、《基金合 同》和会议禀报的章程，况且持有基金份额的凭证与基金治理东说念主理有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证裸露， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 面目或基金合同约定的其他方式在表决截止日往时投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期稳当以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议禀报后，在 2 个劳动日内连 续公布干系请示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定禀报基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金治理东说念主）到指定地点对书面表决认识的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金治理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议禀报章程的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决认识；基金托管东说念主或基金 治理东说念主经禀报不参加收取书面表决认识的，不影响表决效用；   （3）本东说念主平直出具书面认识或授权他东说念主代表出具书面认识的，基金份额持 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主平直出具书面认识或授权他东说念主代表出具书面认识基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主平直出具书面认识或授权他东说念主代表出具 书面认识；   （4）上述第（3）项中平直出具书面认识的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面认识的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面认识的 代理东说念主出具的奉求东说念主理有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求评释符 正当律法则、《基金合同》和会议禀报的章程，并与基金登记机构记录相符。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式劝诱的方式召开基金份额持有东说念主大 会，或者给与集聚、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决，会议表率比 照现场开会和通信方式开会的表率进行。   （五）议事内容与表率   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定完毕《基金合同》、更换基金治理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份 额持有东说念主大会辩论的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召聚积议的禀报后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起初由大会主理东说念主按照下列第七条章程表率细目和公 布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东说念主为基金治理东说念主授权出席会议的代表，在基金治理东说念主授权代表未能主理 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                   更新招募说明书 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如果基金治理东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和 代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主动作该次 基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金治理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基金份 额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主 姓名（或单元称号）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所禀报的表决 截止日历后 2 个劳动日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和独特决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以 独特决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。休养基金运作方式、更换 基金治理东说念主或者基金托管东说念主、完毕《基金合同》、本基金与其他基金合并以独特 决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据评释，不然提交 稳当会议禀报中章程的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 稳当会议禀报章程的书面表决认识视为有用表决，表决认识恶浊不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面认识的基金份额持有东说念主所代表的基金份额 总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议入手后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会固然由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议入手 后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金治理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主理东说念主应当马上公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金治理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金治理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决认识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额持有东说念主大会决议自见效之日起 2 日内在章程媒介上公告。如果给与 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当推行见效的基金份额持有东说念主 大会的决议。见效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金治理 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   （九）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事表率、表 决条件等章程，但凡平直援用法律法则或监管法令的部分，如将来法律法则或监 管法令修改导致干系内容被取消或变更的，基金治理东说念主与基金托管东说念主协商一致并 提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和休养，无需召开基金份额持有东说念主大 会审议。   （十）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例，但若干系 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日干系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主； 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   并吞主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   三、基金合同覆没和完毕的事由、表率以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 有东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法 规章程和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理 东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议见效后 2 日内在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的完毕事由   有下列情形之一的，经履行干系表率后，《基金合同》应当完毕： 基金托管东说念主衔接的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金治理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、稳当《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                    更新招募说明书 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》完毕情形出当前，由基金财产计帐小组颐养继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐评释；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐评释进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 评释出具法律认识书；   （6）将计帐评释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐评释经稳当《中华东说念主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐评释报中国证监会备 案后 5 个劳动日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 评释登载在章程网站上，并将计帐评释请示性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金               更新招募说明书   四、争议处分方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切 争议可通过友好协商处分，如未能协商处分的，任何一方均有权将争议提交中 国海外经济贸易仲裁委员会，按照其届时有用的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点 为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力，仲裁用度由 败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，陆续诚恳、用功、尽 责地履行《基金合同》章程的义务，赞誉基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统帅。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金治理东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公形式和营业形式查阅。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                            更新招募说明书           第二十一部分        托管条约的内容纲领   一、   基金托管条约当事东说念主   （一）基金治理东说念主   称号：汇添富基金治理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   法定代表东说念主：李文   设立日历：2005 年 2 月 3 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号   组织面目：股份有限公司   注册老本：东说念主民币 132，724，224 元   经营范围: 基金治理业务、发起设立基金及中国证券监督治理委员会批准的 其他业务   存续期限：陆续经营   接洽电话：（021）28932888   传真：（021）28932998   （二）基金托管东说念主   称号：中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）   法定代表东说念主：陈四清   电话：（010）66105799   传真：（010）66105798   接洽东说念主：郭明   成立时期：1984 年 1 月 1 日   组织面目：股份有限公司   注册老本：东说念主民币 35，640，625.7089 万元   批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东说念主民银行专门诳骗中央银行职 能的决定》     （国发1983146 号） 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                   更新招募说明书   存续期间：陆续经营   经营范围：办理东说念主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子 承兑、贴现、转贴现、各种汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保； 代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 证券投资基金计帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、番邦政 府和海外金融机构贷款业务；支撑箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托治理服务；年金账户管 理服务；绽开式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、盘考、见 证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款；外汇入款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇借款； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督治理机构批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金治理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金治理东说念主的投资步履诳骗监督权 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器用，包括债券（国债、央行 单子、地点政府债、金融债、企业债、公司债、永续债、短期融资券、超短期 融资券、中期单子、次级债、政府救助债券、政府救助机构债券）、资产救助证 券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场器用以及法律法则或中国证监 会允许基金投资的其他金融器用(但须稳当中国证监会干系章程)。   本基金不投资于股票，也不投资于可休养债券、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行适 当表率后，不错将其纳入投资范围。   本基金不得投资于干系法律、法则、部门规章及《基金合同》不容投资的 投资器用。 投资比例进行监督： 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                     更新招募说明书   （1）按法律法则的章程及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比 例为本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，本基金持有现款或 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   因基金鸿沟或商场变化等因素导致投资组合不稳当上述章程的，基金治理 东说念主应在合理的期限内休养基金的投资组合，以稳当上述比例限制。法律法则另 有章程时，从其章程。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金治理东说念主在履 行稳当表率后，不错休养上述投资品种的投资比例。   （2）根据法律法则的章程及《基金合同》的约定，本基金投资组合谨守以 下投资限制： 府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 行的证券，不跨越该证券的 10％，统统按照联系指数的组成比例进行证券投资 的基金品种不错不受此条目章程的比例限制； 金资产净值的 10％； 资产救助证券鸿沟的 10％； 权益东说念主的各种资产救助证券，不得跨越其各种资产救助证券算计鸿沟的 10％； 金持有资产救助证券期间，如果其信用品级着落、不再稳当投资圭臬，应在评 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 级评释发布之日起 3 个月内给以全部卖出； 金资产净值的 40%，投入世界银行间同行商场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得延期； 产净值的 15%；因证券商场波动、基金鸿沟变动等基金治理东说念主之外的因素致使 基金不稳当该比例限制的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金治理东说念主 在履行稳当表率后，则本基金投资不再受干系限制或以变更以后的章程为准。   基金治理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当稳当基金合同 的约定。除投资资产配置外，基金托管东说念主对基金的投资的监督和搜检自基金合 同见效之日起入手。对于因法律法则变化导致本基金投资范围及投资限制休养 的，基金治理东说念主应提前禀报基金托管东说念主，经基金托管东说念主书面同意后方可纳入投 资监督范围。基金治理东说念主领路基金托管东说念主投资监督职责的履行受外部数据开首 或系统诱导等因素影响，基金治理东说念主应为基金托管东说念主系统休养预留所需的合理 必要时期。   （3）法则允许的基金投资比例休养期限   除上述第 2）、9）、12）条除外，由于证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基 金鸿沟变动等基金治理东说念主之外的原因致使基金投资不稳当上述约定的投资比例 的，基金治理东说念主应在十个交往日内进行休养，以达到章程的投资比例限制要 求。但中国证监会章程的特殊情况除外。法律法则另有章程的，从其章程。   基金治理东说念主应在出现可预料资产鸿沟大幅变动的情况下，至少提前 2 个工 作日稳健向基金托管东说念主发函说明基金可能变动鸿沟和基金治理东说念主草率措施，便 于基金托管东说念主实施交往监督。 投资不容步履进行监督：   根据法律法则的章程及《基金合同》的约定，本基金不容从事下列步履： 汇添富鑫禧债券型证券投资基金               更新招募说明书   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事使基金承担无穷劳动的投资；   （4）买卖其他基金份额，但法律法则或中国证监会另有章程的除外；   （5）向基金治理东说念主、基金托管东说念主出资；。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则基 金治理东说念主在履行稳当表率后，本基金投资不再受干系限制或以变更后的章程为 准。   基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主非常控股股东、实 际约束东说念主或者与其有其他要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他要紧关联交往的，应当稳当基金的投资目的和投资策略， 谨守基金份额持有东说念主利益优先原则，留意利益冲破，建立健全里面审批机制和 评估机制，按照商场公说念合理价钱推行。干系交往必须预先得到基金托管东说念主的 同意，并按法律法则给以败露。要紧关联交往应提交基金治理东说念主董事会审议， 并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联 交旧事项进行审查。   （1）基金治理东说念主应按照基金托管东说念主细目的文献时势向基金托管东说念主提供稳当 法律法则及行业圭臬的银行间商场交往敌手的名单。基金托管东说念主根据名单对基 金治理东说念主银行间商场交往进行监督。基金治理东说念主拟加多或减少银行间商场交往 敌手的，应按照前述要求重新向基金托管东说念主提交名单，并通过电话或邮件向基金 托管东说念主阐明，拟休养名单经基金托管东说念主阐明后入手见效。因基金治理东说念主未履行 阐明表率导致交往敌手名单未变更的，干系劳动由基金治理东说念主承担。基金治理 东说念主领路并同意新名单见效前已与本次剔除的交往敌手所进行但尚未结算的交 易，仍应按照条约进行结算。   如果基金托管东说念主发现基金治理东说念主与不在名单内的银行间商场交往敌手进行 交往，应实时提醒基金治理东说念主撤销交往，经提醒后基金治理东说念主仍推行交往并造 成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担劳动，发生此种情形时，基金托管东说念主有 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 权评释中国证监会。   （2）基金治理东说念主未提供交往敌手名单或交往敌手名单文献时势不稳当托管 东说念主要求的，均视为未提供名单。基金治理东说念主同意，基金托管东说念主无需履行第（1） 款项下监督职责。因此给基金变成的损失由基金治理东说念主承担。   基金治理东说念主未提供交往敌手名单，但基金托管东说念主发现基金治理东说念主与银行间 商场的丙类会员进行债券交往的，不错通过邮件、电话等两边认同的方式提醒 基金治理东说念主，基金治理东说念主应实时向基金托管东说念主提供可行性说明。基金治理东说念主应 确保说明内容信得过、准确、好意思满。基金托管东说念主不合基金治理东说念主提供的可行性说 明进行本色审查。基金治理东说念主同意，经提醒后基金治理东说念主仍推行交往并变成基 金资产损失的，基金托管东说念主不承担劳动。   （3）基金治理东说念主在银行间商场进行现券买卖和回购交往时，以 DVP(券款 兑付)的交往结算方式进行交往。   本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用品级、入款银行 的支付才气等波及到入款银行遴聘方面的风险。基金治理东说念主应基于审慎原则评 估入款银行信用风险并据此遴聘入款银行。因基金治理东说念主违犯上述原则给基金 变成的损失，基金托管东说念主不承担任何劳动，干系损失由基金治理东说念主先行承担。 基金治理东说念主履行先行赔付劳动后，有权要求干系劳动东说念主进行抵偿。基金托管东说念主 的职责仅限于督促基金治理东说念主履行先行赔付劳动。   （二）基金托管东说念主应根据联系法律法则的章程及《基金合同》的约定，对 基金资产净值策动、基金份额净值策动、应收资金到账、基金用度开支及收入 细目、基金收益分拨、干系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹弘扬 数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金治理东说念主的投资运作非常他运作违犯《基金法》、 《基金合同》、基金托管条约联系章程时，应实时以书面面目禀报基金治理东说念主限 期纠正，基金治理东说念主收到禀报后应鄙人一个劳动日实时查对，并以书面面目向 基金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对禀报县项进行复查，督促基金治理东说念主改 正。基金治理东说念主对基金托管东说念主禀报的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 东说念主应评释中国证监会。基金托管东说念主有义务要求基金治理东说念主抵偿因其违犯《基金 合同》而致使投资者遭遇的损失。   对于依据交往表率尚未成交的且基金托管东说念主在交往前大略监控的投资指 令，基金托管东说念主发现该投资指示违犯干系法律法则章程或者违犯《基金合同》 约定的，应当断绝推行，立即禀报基金治理东说念主，并向中国证监会评释。   对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据交往表率仍是成交的投 资指示，基金托管东说念主发现该投资指示违犯法律法则或者违犯《基金合同》约定 的，应当立即禀报基金治理东说念主，并评释中国证监会。   基金治理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在章程时期 内薪金基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管 东说念主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督评释的，基金治理东说念主应积极配合 提供干统共据贵寓和轨制等。   基金托管东说念主发现基金治理东说念主有要紧违纪步履，应立即评释中国证监会，同 时禀报基金治理东说念主限期纠正。   基金治理东说念主无正直意义，断绝、辛苦基金托管东说念主根据本条约章程诳骗监督 权，或采取拖延、诈骗等妙技妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基 金托管东说念主建议告诫仍不改正的，基金托管东说念主应评释中国证监会。   三、基金治理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金治理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不 限于基金托管东说念主安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投 资所需账户、复核基金治理东说念主策动的基金资产净值和基金份额净值、根据治理 东说念主指示办理计帐交收、干系信息败露和监督基金投资运作等步履。   基金治理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未推行或无故延伸推行基金治理东说念主资金划拨指示、流露基金投资信息 等违犯《基金法》、《基金合同》、本托管条约非常他联系章程时，基金治理东说念主应 实时以书面面目禀报基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到禀报后应实时查对 阐明并以书面面目向基金治理东说念主发出回函。在限期内，基金治理东说念主有权随时对 禀报县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 治理东说念主禀报的违纪事项未能在限期内纠正的，基金治理东说念主应评释中国证监会。 基金治理东说念主有义务要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遭遇的损失。   基金治理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违纪步履，应立即评释中国证监会和银 行业监督治理机构，同期禀报基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金治理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交干系 贵寓以供基金治理东说念主核查托管财产的好意思满性和信得过性，在章程时期内薪金基金 治理东说念主并改正。   基金托管东说念主无正直意义，断绝、辛苦基金治理东说念主根据本条约章程诳骗监督 权，或采取拖延、诈骗等妙技妨碍基金治理东说念主进行有用监督，情节严重或经基 金治理东说念主建议告诫仍不改正的，基金治理东说念主应评释中国证监会。      四、基金财产的支撑   （一）基金财产支撑的原则 走时用、刑事劳动、分拨基金的任何财产。 户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账治理，孤独核算，确保基金财产 的好意思满与孤独。 东说念主负责与联系当事东说念主细目到账日历并禀报基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时禀报基金治理东说念主采取措施进行催收。由 此给基金变成损失的，基金治理东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金的损失，基金 托管东说念主对此不承担劳动。   （二）基金的银行账户的开立和治理   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设资产托管专户，支撑基 金的银行入款。该账户的开设和治意义基金托管东说念主承担。本基金的一切货币收 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书 支行为，均需通过基金托管东说念主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管 东说念主和基金治理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基 金的任何银行账户进行本基金业务除外的行为。   资产托管专户的治理当稳当《东说念主民币银行结算账户治理办法》、《现款治理 暂行条例》、《东说念主民币利率治理章程》、《利率治理暂行章程》、《支付结算办法》 以及银行业监督治理机构的其他章程。   （三）基金证券账户与证券交往资金账户的开设和治理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限劳动公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券交往资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管 东说念主和基金治理东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。   （四）债券托管账户的开立和治理 世界银行间同行拆借商场的交往履历，并代表本基金进行交往；基金托管东说念主负 责以本基金的口头在中央国债登记结算有限劳动公司开设银行间债券商场债券 托管自营账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。 场回购主条约，蓝本由基金托管东说念主支撑，基金治理东说念主保存副本。   （五）其他账户的开设和治理   在本托管条约签订日之后，本基金被允许从事稳当法律法则章程和《基金 合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果波及干系账户的开设和使用， 由基金治理东说念主协助托管东说念主根据联系法律法则的章程和《基金合同》的约定，开 立联系账户。该账户按联系法令使用并治理。   （六）基金财产投资的银行如期入款存单等联系什物证券的支撑   基金财产投资的联系什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的支撑库； 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 其中什物证券也可存入中央国债登记结算有限劳动公司或中国证券登记结算有 限劳动公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代支撑库。什物证券的购 买和转让，由基金托管东说念主根据基金治理东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主实践有 效约束下的什物证券在基金托管东说念主支撑期间的损坏、灭失，由此产生的劳动应 由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构实践有用约束或支撑的 证券不承担支撑劳动。   （七）与基金财产联系的要紧合同的支撑   由基金治理东说念主代表基金签署的与基金联系的要紧合同的原件分别应由基金 托管东说念主、基金治理东说念主支撑。除本条约另有章程外，基金治理东说念主在代表基金签署 与基金联系的要紧合同期应保证基金一方持有两份以上的蓝本，以便基金治理 东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份蓝本的原件。基金治理东说念主在合同签署后 5 个工 作日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东说念主处。合 同原件应存放于基金治理东说念主和基金托管东说念主各自文献支撑部门 15 年以上。   五、基金资产净值策动与管帐复核   （一）基金资产净值的策动   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指计 算日基金资产净值除以该策动日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计 算保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的弱点计入基金 财产。基金治理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急休养机制。国度另 有章程的，从其章程。   基金治理东说念主应每劳动日对基金资产估值，但基金治理东说念主根据法律法则或基 金合同的章程暂停估值时除外。估值原则应稳当《基金合同》、《证券投资基金 管帐核算业务指引》非常他法律、法则的章程。用于基金信息败露的基金资产 净值和基金份额净值由基金治理东说念主负责策动，基金托管东说念主复核。基金治理东说念主应 于每个劳动日交往收尾后策动当日的基金资产净值、基金份额净值，并以两边 认同的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值策动结果复核后以两边认同 的方式发送给基金治理东说念主，由基金治理东说念主对基金净值给以公布。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金               更新招募说明书   根据《基金法》，基金治理东说念主策动并公告基金资产净值，基金托管东说念主复核、 审查基金治理东说念主策动的基金资产净值。因此，本基金的管帐劳动方是基金治理 东说念主，就与本基金联系的管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分辩论后，仍 无法达成一致的认识，按照基金治理东说念主对基金净值信息的策动结果对外给以公 布。法律法则以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国度 最新章程估值。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券交往所上市的有价证券的估值 外），及第估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值； 交往所商场挂牌转让的资产救助证券，给与估值时间细目公允价值； 况下，应以活跃商场上未经休养的报价动作估值日的公允价值；对于活跃商场 报价未能代表估值日公允价值的情况下，草率商场报价进行休养以阐明估值日 的公允价值；对于不存在商场行为或商场行为很少的情况下，应给与估值时间 细目其公允价值。   （2）初次公诱导行未上市的债券，给与估值时间细目公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）对世界银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按 照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。 对于含投资者回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诳骗 回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三 方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在昭彰差 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                更新招募说明书 异，未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）并吞债券同期在两个或两个以上商场交往的，按债券所处的商场分别 估值。   （5）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估 值；采取的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）当发生大额申购或赎回情形时，基金治理东说念主不错给与舞动订价机制， 以确保基金估值的公说念性。   （7）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的， 基金治理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱 估值。   （8）干系法律法则以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事 项，按国度最新章程估值。   （三）估值极度处理   因基金估值极度给投资者变成损失的应先由基金治理东说念主承担，基金治理东说念主 对不应由其承担的劳动，有权向邪恶东说念主追偿。   当基金治理东说念主策动的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管东说念主复核确 认后公告的，由此变成的投资者或基金的损失，应根据法律法则的章程对投资 者或基金支付抵偿金，就实践向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金治理东说念主 与基金托管东说念主按照治理费率和托管费率的比例各自承担相应的劳动。   由于一方当事东说念主提供的信息极度，另一方当事东说念主在采取了必要合理的措施 后仍不可发现该极度，进而导致基金资产净值、基金份额净值策动极度变成投 资者或基金的损失，以及由此变成以后交往日基金资产净值、基金份额净值计 算顺延极度而引起的投资者或基金的损失，由提供极度信息确当事东说念主一方负责 抵偿。   当基金治理东说念主策动的基金资产净值、基金份额净值与基金托管东说念主的策动结 果不一致时，干系各方应本着用功尽责的立场重新策动查对，如果终末仍无法 达成一致，应以基金治理东说念主的策动结果为准对外公布，由此变成的损失以及因 该交往日基金资产净值、基金份额净值策动顺延极度而引起的损失由基金治理 东说念主承担抵偿劳动，基金托管东说念主不负抵偿劳动。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书   （四）特殊情形的处理 行估值时，所变成的弱点不动作基金资产估值极度处理。 于其他不可抗力等原因，基金治理东说念主和基金托管东说念主固然仍是采取必要、稳当、 合理的措施进行搜检，然则未能发现该极度的，由此变成的基金资产估值错 误，基金治理东说念主和基金托管东说念主衔命抵偿劳动。但基金治理东说念主和基金托管东说念主应当 积极采取必要的措施减弱或排除由此变成的影响。   （五）基金账册的建立   基金治理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》见效后，应按照干系各方约定的 并吞记账方法和管帐处理原则，分别独随即成就、登录和支撑本基金的全套账 册，对干系各方各自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安 全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金治理东说念主的处理方法为准。   经对账发现干系各方的账目存在不符的，基金治理东说念主和基金托管东说念主必须及 时查明原因并纠正，保证干系各方平行登录的账册记录统统相符。若当日查对 不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的策动和公告的，以 基金治理东说念主的账册为准。   （六）基金如期评释的编制和复核   基金财务报表由基金治理东说念主和基金托管东说念主每月分别孤独编制。月度报表的 编制，应于每月晦了后 5 个劳动日内完成。   《基金合同》见效后，基金招募说明书、基金居品贵寓概要的信息发生重 大变更的，基金治理东说念主应当在三个劳动日内，更新基金招募说明书和基金居品 贵寓概要并登载在章程网站上；基金招募说明书、基金居品贵寓概要其他信息 发生变更的，基金治理东说念主至少每年更新一次。基金完毕运作的，基金治理东说念主不 再更新招募说明书。基金治理东说念主在季度收尾之日起 15 个劳动日内完成季度评释 编制并公告；在上半年收尾之日起两个月内完成中期评释编制并公告；在每年 收尾之日起三个月内完成年度评释编制并公告。   基金治理东说念主在 5 个劳动日内完成月度评释，在月度评释完成当日，将联系 评释提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个劳动日内进行复核，并将复核结 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                      更新招募说明书 果实时书面禀报基金治理东说念主。基金治理东说念主在 7 个劳动日内完成季度评释，在季 度评释完成当日，将联系评释提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个 劳动日内进行复核，并将复核结果书面禀报基金治理东说念主。基金治理东说念主在一个月 内完成中期评释，在中期评释完成当日，将联系评释提供基金托管东说念主复核，基 金托管东说念主在收到后一个月内进行复核，并将复核结果书面禀报基金治理东说念主。基 金治理东说念主在一个半月内完成年度评释，在年度评释完成当日，将联系评释提供 基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后一个半月内复核，并将复核结果书面通 知基金治理东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现干系各方的报表存在不符时，基金治理东说念主 和基金托管东说念主应共同查明原因，进行休养，休养以干系各方认同的账务处理方 式为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金治理东说念主提供的评释上加盖业务印鉴或 者出具加盖托管业务部门公章的复核认识书，干系各方各自留存一份。如果基 金治理东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就干系报抒发成一致，基 金治理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就干系情况报 中国证监会备案。   基金托管东说念主在对财务管帐评释、中期评释或年度评释复核完毕后，需盖印 阐明或出具相应的复核阐明书或进行电子阐明，以备有权机构对干系文献审核 时请示。      六、基金份额持有东说念主名册的登记和支撑   基金治理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善支撑的基金份额持有东说念主名册，包括 《基金合同》见效日、《基金合同》完毕日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内 容必须包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金治理东说念主的指示编制和 支撑。支撑方式不错给与电子或文档的面目，支撑期限为法律法则章程的期 限。基金治理东说念主和基金托管东说念主应按照目下干系法令分别支撑基金份额持有东说念主名 册。   基金治理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额持有东说念主名册： 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                       更新招募说明书 《基金合同》见效日、《基金合同》完毕日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册 的内容必须包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个劳动日内提交；《基金合同》见效日、 《基金合同》完毕日等波及到基金迫切事项日历的基金份额持有东说念主名册应于发 诞辰后十个劳动日内提交。   基金托管东说念主以电子版面目妥善支撑基金份额持有东说念主名册，并如期刻成光盘 备份，保存期限为 15 年。基金托管东说念主不得将所支撑的基金份额持有东说念主名册用于 基金托管业务除外的其他用途，并应顺从守密义务。   若基金治理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善支撑基金份额持有东说念主名 册，应按联系法则章程各自承担相应的劳动。   七、争议处分方式   两边当事东说念主同意，因本条约而产生的或与本条约联系的一切争议，除经友 好协商不错处分的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会根据该会那时有用的 仲裁法令进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是结尾性的并对干系各方 均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金治理东说念主和基金托管东说念主职责，陆续忠 实、用功、尽责地履行《基金合同》和托管条约章程的义务，赞誉基金份额持 有东说念主的正当权益。   本条约受中国法律统帅。   八、基金托管条约的变更、完毕与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更与完毕   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的托管 条约，其内容不得与《基金合同》的章程有任何冲破。基金托管条约的变更报中 国证监会备案。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书   发生以下情况，本托管条约完毕：   （1）《基金合同》完毕；   （2）基金托管东说念主驱逐、照章被撤销、歇业或有其他基金托管东说念主继承基金资 产；   （3）基金治理东说念主驱逐、照章被撤销、歇业或有其他基金治理东说念主继承基金管 理权；   （4）发生法律法则或《基金合同》章程的完毕事项。   （二）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金治理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 照《基金合同》和本托管条约的章程陆续履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、稳当《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》完毕情形出当前，由基金财产计帐小组颐养继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐评释；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐评释进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 评释出具法律认识书；   （6）将计帐评释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                    更新招募说明书   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)归赵基金债务；   (4)按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款(1)－(3)项章程归赵前，不分拨给基金份额持有东说念主。   （三）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐评释经稳当《中华东说念主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于《基金合同》完毕并报中国证监会 备案后 5 个劳动日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将清 算评释登载在章程网站上，并将计帐评释请示性公告登载在章程报刊上。   （四）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                    更新招募说明书         第二十二部分   对基金份额持有东说念主的服务   对于基金份额持有东说念主，基金治理东说念主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额持有东说念主的需要和商场的变化，加多或变更服务技俩。主要服务内容 如下：   一、基金份额持有东说念主登记服务   基金治理东说念主为基金份额持有东说念主提供登记服务。基金治理东说念主将配备安全、完善 的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的 登记、治理、托管与转托管；基金休养和非交往过户；基金份额持有东说念主名册的管 理；权益分拨时红利的登记派发；基金交往份额的计帐过户和基金交往资金的交 收等服务。   二、基金份额持有东说念主交往信息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项交往的阐明信息，或者通过基金治理东说念主客服电话 及网站进行查询。 份额持有东说念主可自主遴聘对账单的发送方式，如纸制对账单、电子邮件对账单或短 信对账单，或者通过基金治理东说念主网站进行在线对账单的查询与打印。 话、手机短信等通说念提交信息定制央求。可定制的信息主要有：基金份额净值、 交往阐明、对账单服务等。基金治理东说念主可根据实践业务需要，休养定制信息的条 件、方式和内容。   三、客户服务中心电话服务   基金治理东说念主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额持有东说念主 可查询基金余额、交往情况、基金居品与服务等干系信息。   客户服务中心在每一劳动日提供不少于 12 小时的东说念主工盘考服务。基金份额 持有东说念主可通过基金治理东说念主世界颐养客服热线：400-888-9918（免远程话费）享受 业务盘考、信息查询、信息定制、通信贵寓修改、投诉建议等多项服务。   四、网站服务 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                              更新招募说明书    基金份额持有东说念主不错通过基金治理东说念主网站（www.99fund.com）享受迎接资讯、 信息败露、账户信息、交往信息、在线盘考等多项服务。    基金份额持有东说念主不错通过基金治理东说念主网站“网上交往”办理开户、交往及查 询等业务。联系基金网上交往的条约文本请参见基金治理东说念主网站。    五、投诉受理服务    基金份额持有东说念主不错通过基金治理东说念主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等方式对基金治理东说念主、 销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和认识簿投诉是补充投诉渠说念，由基 金治理东说念主和各销售机构分别治理。    基金治理东说念主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时之内 作念出薪金。    六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法领路的内容，可通过上述方式 接洽基金治理东说念主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面领路了本招募说明书。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                                 更新招募说明书                   第二十三部分            其他应败露事项       以下信息败露事项已通过中国证监会章程媒介进行公开败露。  序号           公告事项                      败露方式         败露日历         汇添富基金治理股份有限公司旗                                  上交所，公司网站，深交所，中国证                                  监会基金电子败露网站         金居品贵寓概要         对于汇添富基金治理股份有限公                                  上证报，公司网站，中国证监会基                                  金电子败露网站         公告         汇添富基金治理股份有限公司旗           上交所，上证报，公司网站，深交         下基金 2023 年中期评释           所，中国证监会基金电子败露网站         对于汇添富基金治理股份有限公                                  上证报，公司网站，中国证监会基                                  金电子败露网站         公司协作关系的公告         对于汇添富基金治理股份有限公                                  上证报，公司网站，中国证监会基                                  金电子败露网站         销售有限公司协作关系的公告         汇添富鑫禧债券型证券投资基金           证券时报，公司网站，中国证监会         收益分拨公告                   基金电子败露网站         汇添富基金治理股份有限公司旗           上交所，上证报，公司网站，深交         下基金 2023 年第三季度评释         所，中国证监会基金电子败露网站         对于汇添富运用固有资金投资旗           上证报，公司网站，中国证监会基         下基金的公告                   金电子败露网站         对于留意造孽分子冒用汇添富基         金口头进行造孽行为的迫切请示         对于汇添富基金治理股份有限公                                  上证报，公司网站，中国证监会基                                  金电子败露网站         公司协作关系的公告         汇添富基金治理股份有限公司旗           上交所，上证报，公司网站，深交         下基金 2023 年第四季度评释         所，中国证监会基金电子败露网站         汇添富基金治理股份有限公司旗           上交所，上证报，公司网站，深交         下基金 2023 年年度评释           所，中国证监会基金电子败露网站         汇添富基金治理股份有限公司关                                  上证报，公司网站，中国证监会基                                  金电子败露网站         信息贵寓的公告         汇添富基金治理股份有限公司关                                  上交所，上证报，公司网站，深交                                  所，中国证监会基金电子败露网站         变更的公告         汇添富基金治理股份有限公司旗           上交所，上证报，公司网站，深交         下基金 2024 年第一季度评释         所，中国证监会基金电子败露网站 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                               更新招募说明书       汇添富基金治理股份有限公司旗                                上交所，公司网站，深交所，中国证                                监会基金电子败露网站       要       对于汇添富基金治理股份有限公                                上证报，公司网站，中国证监会基                                金电子败露网站       有限公司协作关系的公告       汇添富基金治理股份有限公司旗           上交所，上证报，公司网站，深交       下基金 2024 年第二季度评释         所，中国证监会基金电子败露网站       汇添富鑫禧债券型证券投资基金           证券时报，公司网站，中国证监会       收益分拨公告                   基金电子败露网站       对于汇添富基金治理股份有限公                                上证报，公司网站，中国证监会基                                金电子败露网站       海）有限公司协作关系的公告 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                     更新招募说明书       第二十四部分     招募说明书的存放和查阅方式   本基金招募说明书存放于基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时期内取得招募说明 书的复印件。对投资者按上述方式所得回的文献非常复印件，基金治理东说念主和基金 托管东说念主保证与所公告文本的内容统颐养致。   投资者还不错平直登录基金治理东说念主的网站（www.99fund.com）查阅和下载招 募说明书。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                       更新招募说明书              第二十五部分       备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献：   二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式：   以上备查文献存放在基金治理东说念主和基金托管东说念主的办公形式，在办公时期可供 免费查阅。                            汇添富基金治理股份有限公司