公告送出日历：2024 年 11 月 28 日
基金称号 景顺长城北交所精选两年如期敞开搀和型证券投资基金
基金简称 景顺长城北交所精选两年定开搀和
基金主代码 016307
基金左券奏凯日 2022 年 8 月 23 日
基金处理东谈主称号 景顺长城基金处理有限公司
基金托管东谈主称号 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息表露处理看法》、《景顺长城北交所精选两年如期敞开搀和型证
券投资基金基金左券》、《景顺长城北交所精选两年如期敞开搀和型证券投资基金招募讲解书》
收益分拨基准日 2024 年 11 月 26 日
相关年度分成次数的讲解 本次分成为 2024 年度第一次分成
下属分级基金的基金简称 景顺长城北交所精选两年定开搀和 A 景顺长城北交所精选两年定开搀和 C
下属分级基金的往来代码 016307 016308
范围基准日下属分级基金的关连方针 基准日下属分级基金份额净值（单元：元） 1.6267 1.6084
基准日下属分级基金可供分拨利润（单元：元） 23，921，456.92 4，529，523.46
范围基准日按照基金左券商定的分成比例算计的应分拨金额（单元：元） - -
本次下属分级基金分成有料到打算（单元：元/10 份基金份额） 2.27 2.25
权利登记日 2024 年 11 月 29 日
除息日 2024 年 11 月 29 日（场外）
现款红利披发日 2024 年 12 月 2 日
分成对象 权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额捏有东谈主。
红利再投资关连事项的讲解 遴荐红利再投资的投资者其现款红利退换为基金份额的基金份额净值详情日：
税收关连事项的讲解 字据关连法律功令的功令，投资者（包括个东谈主和机构投资者）从基金分拨中赢得的
收入，暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。
用度关连事项的讲解 本次分成免收分成手续费和红利再投资申购用度。
出的有用基金份额享有本次分成权利。
（不含 2024 年 11 月 29 日）临了一次遴荐的分成款式为准。请投资者通过景顺长城基金处理有限公司客
户做事中心或本公司官网查询阐明分成款式是否正确。如但愿修改分成款式，请务必在 2024 年 11 月
独竖立单只基金分成款式。对于分成款式业务功令的公告敬请查阅我公司于 2011 年 12 月 16 日发布的
《景顺长城基金处理有限公司对于变更分成款式业务功令的公告》。
将对遴荐现款红利款式的投资者的分成款以除息日当日的基金份额净值退换为基金份额，不进行现款分成。
资仍有可能出现亏空或基金净值仍有可能低于运行面值。
（1）景顺长城基金处理有限公司网站 www.igwfmc.com。
（2）景顺长城基金处理有限公司客户做事热线：400-8888-606。
（3）向办理业务确当地销售网点查询。
盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应适宜阅读本基金的基金左券、招募讲解书。敬请投资
者寄望投资风险。
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