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华商鸿盛纯债债券型证券投资基金
公告送出日历：2024年11月28日
基金称号 华商鸿盛纯债债券型证券投资基金
基金简称 华商鸿盛纯债债券
基金主代码 015523
基金协议见效日 2022年5月10日
基金处罚东谈主称号 华商基金处罚有限公司
基金托管东谈主称号 江苏银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息表示处罚观念》、
《华商鸿盛纯债债券型 证券投 资基 金基金 合
公告依据
同》、《华商鸿盛纯债债券型证券投资基金招募
诠释书》（更新）等
收益分派基准日 2024年11月26日
基准日基金份额净值（单元：东谈主
民币元）
基准日基金可供分派利润 （单
已毕收益分派基准日的 147，196，727.51
位：东谈主民币元）
探讨方针
已毕基准日按照基金协议商定
的分成比例谋略的应分派金额 -
（单元：东谈主民币元）
本次分成有筹办（单元 ：元/10份基金份额） 0.5340
探讨年度分成次数的诠释 本次分成为2024年度第一次分成
注：左证《华商鸿盛纯债债券型证券投资基金基金协议》商定在相宜探讨基金分成条
件的前提下，本基金处罚东谈主不错左证骨子情况进行收益分派，具体分派有筹办以公告为准。
权利登记日 2024年11月29日
除息日 2024年11月29日
现款红利披发日 2024年12月3日
分成对象 权利登记日在登记机构登记在册的本基金整体基金份额握有东谈主。
选用红 利再投 资方 式的投 资者红 利再 投资所 得的基 金份 额将按
红利再投资探讨事项的诠释 2日对红利再投资的基金份额进行阐述并奉告各销售机构，本次红利
再投资所得份额 的握有 期限 自2024年12月 2日驱动 谋略 ，2024年
左证财政部、国度税务总局的财税〔2008〕1号《对于企业所得税若
税收探讨事项的诠释 干优惠计谋的奉告》的规章，基金向投资者分派的基金收益，暂免征
收所得税。
本次分成免收分成手续费， 选用红利再投资神气的投资者其由红利
用度探讨事项的诠释
所转投的基金份额免收申购用度。
注：选用现款分成神气的投资者的红利款将于现款红利披发日自基金托管账户划出。
（1）权利登记日苦求申购或转入的基金份额不享有本次分成权利，权利登记日苦求赎
回或转出的基金份额享有本次分成权利。
（2） 权利登记日苦求申购或转入的金额以权利登记日除权后的基金份额净值为谋略
基准详情申购或转入的基金份额。
（3）对于未选用具体分成神气的投资者，本基金默许的分成神气为现款分成。
（4）投资者可在权利登记日前修改默许的基金分成神气，修改分成神气最晚应不迟于
分成权利登记日前一天提交苦求 （因各销售机构对于分成神气变更的系统竖立阐述存在
各异，分成最终遵守需以基金登记机构系统阐述为准），本次分成阐述的神气将按照投资
者在权利登记日之前（不含权利登记日）终末一次选用胜利的分成神气为准。 但愿修改分
红神气的，请务必在权利登记日之前（不含权利登记日）到销售网点办理变更手续。
（5） 投资者不错通过拨打华商基金处罚有限公司客户管事热线400-700-8880，
本基金探讨销售机构进行计议。 本基金的销售机构详见本基金更新的招募诠释书、探讨公
告或本公司网站。
风险领导： 本基金处罚东谈主高兴以诚笃信用、费力遵法的原则处罚和利用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改造基
金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或培植基金投资收益。 基金的过往功绩不代表
将来推崇，敬请投资者能干投资风险。
华商基金处罚有限公司
