国泰君安安平一年如期绽放债券型
发起式证券投资基金分成公告
送出日历： 2024 年 11 月 28 日
基金称号 国泰君安安平一年如期绽放债券型发起式证券投资基金
基金简称 国泰君安安平一年定开债券发起
基金主代码 017693
基金公约成功日 2023 年 2 月 22 日
基金料理东谈主称号 上海国泰君安证券钞票料理有限公司
基金托管东谈主称号 浙商银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息久了料理看法》、 《国泰君安
安平一年如期绽放债券型发起式证券投资基金基金合
公告依据
同》、
《国泰君安安平一年如期绽放债券型发起式证券投资
基金招募讲明书》等
收益分拨基准日 2024 年 11 月 19 日
基准日基金份额净值（单元 ：
东谈主民币元）
基准日基金可供分拨利润（单
兑现收益分拨基准日的相 18，264，309.35
位：东谈主民币元）
关有策画
兑现基准日按照基金公约约
定的分成比例推断的应分拨 -
金额（单元： 东谈主民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.18
关联年度分成次数的讲明 2024 年第二次分成
注：在合乎关联基金分成条目的前提下，本基金料理东谈主不错把柄施行情况进行收益分拨，具体分
配决策以公告为准， 若《基金公约》成功不悦 3 个月可不进行收益分拨。
职权登记日 2024 年 11 月 29 日
除息日 2024 年 11 月 29 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 3 日
分成对象 职权登记日登记在册的本基金扫数份额执有东谈主
遴荐红利再投资情势的投资者所转化的基金份额将以 2024 年 11 月 29
日基金份额净值为推断基准笃定再投资份额，红利再投资所转化的基
红利再投资相关事项的讲明
金份额将于 2024 年 12 月 2 日顺利划入其基金账户 ，2024 年 12 月 3 日
起投资者不错查询。
把柄财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《财政部、国度税务
税收相关事项的讲明 总局对于绽放式证券投资基金关联税收问题的告知》，基金向投资者
分拨的基金收益，
暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利再投资情势的投资者其
用度相关事项的讲明
红利所转化的基金份额免收申购用度。
注： 遴荐现款分成情势的投资者的现款红利款将于 2024 年 12 月 3 日自托管账户划出。
（1）职权登记日当日苦求申购本基金的基金份额不享有本次收益分拨职权，职权登记日当日申
请赎回本基金的基金份额享有本次收益分拨职权。
（2）本基金的禁闭期为自基金公约成功之日（含）起或自每一绽放期兑现之日次日（含）起满 1
年的时代。本基金第一个禁闭期的肇始之日为基金公约成功日（含），兑现之日为基金公约成功日所
对应的下一个年度对日的前一当然日（含）。第二个禁闭期的肇始之日为第一个绽放期兑现之日次
日（含），兑现之日为第二个禁闭期肇始之日所对应的下一个年度对日的前一当然日（含），依此类
推。本基金在禁闭期内不办理申购与赎回业务， 也不上市往来。
本基金自每个禁闭期兑现后第一个责任日（含）起干涉绽放期，时代不错办理申购与赎回业务。
本基金每个绽放期最长不卓绝 20 个责任日，最短不少于 5 个责任日，具体时代由基金料理东谈主在每个
绽放期前依照《信息久了看法》的关联法式在法式弁言上给以公告。
（3）本基金单一投资者执有的基金份额能够组成一致看成东谈主的多个投资者执有的基金份额可达
到能够卓绝 50%，本基金不向个东谈主投资者公支拨售。
（4）对于未遴荐具体分成情势的投资者， 本基金默许的分成情势为现款情势。投资者可通过查询
了解本基金当今的分成设立情景； 投资者不错在基金绽放日的往来时代内到本基金销售机构修改分成
情势，本次分成说明的情势将按照投资者在职权登记日前临了一次成功的分成情势为准； 分成情势修
改只对单个往来账户有用， 即如投资者在多家销售机构购买了本基金， 其在职一家销售机构所作念的基
金份额的分成情势变更， 只适用于投资者通过该销售机构指定往来账户下执有的基金份额。
（5）投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。请投资者到各销售机构或通过本公司说明
分成情势是否正确，如不正确或但愿修改分成情势的，请务必在法式时代前到相应的销售机构办理
变更手续。
（6）盘考情势
（7）风险指示：本基金料理东谈主快乐以本分信用、努力守法的原则料理和讹诈基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会更变基金的风险收益
特征，不会镌汰基金投资风险或擢升基金投资收益。基金的过往事迹不代表将来发达，敬请投资者
预防投资风险。
特此公告。
上海国泰君安证券钞票料理有限公司
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